民生加银兴盈债券基金净值查询(007292)
今天最新净值
1.1012
-0.0017 -0.1500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1650
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.9787亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：陆欣 姚航
近一周,民生加银兴盈债券(007292)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1012 |
1.1650 |
1.1029 |
1.1667 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1029 |
1.1667 |
1.1035 |
1.1673 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1035 |
1.1673 |
1.1050 |
1.1688 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1050 |
1.1688 |
1.1037 |
1.1675 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
007292 |
民生加银兴盈债券 |
1.1037 |
1.1675 |
1.1025 |
1.1663 |
0.0012 |
0.11% |
