民生景气行业基金净值查询(690007)
今天最新净值
3.0740
0.0030 0.1000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
3.1583
-0.0047 -0.1488%
- 累计净值：3.0740
- 成立日期：2011-11-22
- 基金类型：
- 成立份额：31.993亿份
- 最近份额：4.4632亿
- 最近资产：
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：王亮
近一季,民生景气行业(690007)基金累计收益率4.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
690007 |
民生景气行业 |
3.1630 |
3.1630 |
3.1500 |
3.1500 |
0.0130 |
0.41% |
| 2024-04-23 |
690007 |
民生景气行业 |
3.1500 |
3.1500 |
3.1940 |
3.1940 |
-0.0440 |
-1.38% |
| 2024-04-22 |
690007 |
民生景气行业 |
3.1940 |
3.1940 |
3.2390 |
3.2390 |
-0.0450 |
-1.39% |
| 2024-04-19 |
690007 |
民生景气行业 |
3.2390 |
3.2390 |
3.2270 |
3.2270 |
0.0120 |
0.37% |
| 2024-04-18 |
690007 |
民生景气行业 |
3.2270 |
3.2270 |
3.2380 |
3.2380 |
-0.0110 |
-0.34% |
| 2024-04-17 |
690007 |
民生景气行业 |
3.2380 |
3.2380 |
3.1940 |
3.1940 |
0.0440 |
1.38% |
| 2024-04-16 |
690007 |
民生景气行业 |
3.1940 |
3.1940 |
3.2340 |
3.2340 |
-0.0400 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
690007 |
民生景气行业 |
3.2340 |
3.2340 |
3.1610 |
3.1610 |
0.0730 |
2.31% |
| 2024-04-12 |
690007 |
民生景气行业 |
3.1610 |
3.1610 |
3.1620 |
3.1620 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-04-11 |
690007 |
民生景气行业 |
3.1620 |
3.1620 |
3.1410 |
3.1410 |
0.0210 |
0.67% |
|
|
| 2024-04-10 |
690007 |
民生景气行业 |
3.1410 |
3.1410 |
3.1340 |
3.1340 |
0.0070 |
0.22% |
| 2024-04-09 |
690007 |
民生景气行业 |
3.1340 |
3.1340 |
3.1590 |
3.1590 |
-0.0250 |
-0.79% |
| 2024-04-08 |
690007 |
民生景气行业 |
3.1590 |
3.1590 |
3.1760 |
3.1760 |
-0.0170 |
-0.54% |
| 2024-04-03 |
690007 |
民生景气行业 |
3.1760 |
3.1760 |
3.1500 |
3.1500 |
0.0260 |
0.83% |
| 2024-04-02 |
690007 |
民生景气行业 |
3.1500 |
3.1500 |
3.1440 |
3.1440 |
0.0060 |
0.19% |
| 2024-04-01 |
690007 |
民生景气行业 |
3.1440 |
3.1440 |
3.1240 |
3.1240 |
0.0200 |
0.64% |
| 2024-03-29 |
690007 |
民生景气行业 |
3.1240 |
3.1240 |
3.0740 |
3.0740 |
0.0500 |
1.63% |
| 2024-03-28 |
690007 |
民生景气行业 |
3.0740 |
3.0740 |
3.0550 |
3.0550 |
0.0190 |
0.62% |
| 2024-03-27 |
690007 |
民生景气行业 |
3.0550 |
3.0550 |
3.0750 |
3.0750 |
-0.0200 |
-0.65% |
| 2024-03-26 |
690007 |
民生景气行业 |
3.0750 |
3.0750 |
3.0830 |
3.0830 |
-0.0080 |
-0.26% |
| 2024-03-25 |
690007 |
民生景气行业 |
3.0830 |
3.0830 |
3.0800 |
3.0800 |
0.0030 |
0.10% |
| 2024-03-22 |
690007 |
民生景气行业 |
3.0800 |
3.0800 |
3.0980 |
3.0980 |
-0.0180 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
690007 |
民生景气行业 |
3.0980 |
3.0980 |
3.0960 |
3.0960 |
0.0020 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
690007 |
民生景气行业 |
3.0960 |
3.0960 |
3.0790 |
3.0790 |
0.0170 |
0.55% |
| 2024-03-19 |
690007 |
民生景气行业 |
3.0790 |
3.0790 |
3.0970 |
3.0970 |
-0.0180 |
-0.58% |
|
|
| 2024-03-18 |
690007 |
民生景气行业 |
3.0970 |
3.0970 |
3.0740 |
3.0740 |
0.0230 |
0.75% |
| 2024-03-15 |
690007 |
民生景气行业 |
3.0740 |
3.0740 |
3.0710 |
3.0710 |
0.0030 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
690007 |
民生景气行业 |
3.0710 |
3.0710 |
3.0590 |
3.0590 |
0.0120 |
0.39% |
| 2024-03-13 |
690007 |
民生景气行业 |
3.0590 |
3.0590 |
3.0510 |
3.0510 |
0.0080 |
0.26% |
| 2024-03-12 |
690007 |
民生景气行业 |
3.0510 |
3.0510 |
3.1030 |
3.1030 |
-0.0520 |
-1.68% |
| 2024-03-11 |
690007 |
民生景气行业 |
3.1030 |
3.1030 |
3.1020 |
3.1020 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
690007 |
民生景气行业 |
3.1020 |
3.1020 |
3.0520 |
3.0520 |
0.0500 |
1.64% |
| 2024-03-07 |
690007 |
民生景气行业 |
3.0520 |
3.0520 |
3.0620 |
3.0620 |
-0.0100 |
-0.33% |
| 2024-03-06 |
690007 |
民生景气行业 |
3.0620 |
3.0620 |
3.0720 |
3.0720 |
-0.0100 |
-0.33% |
| 2024-03-05 |
690007 |
民生景气行业 |
3.0720 |
3.0720 |
3.0590 |
3.0590 |
0.0130 |
0.42% |
| 2024-03-04 |
690007 |
民生景气行业 |
3.0590 |
3.0590 |
3.0210 |
3.0210 |
0.0380 |
1.26% |
| 2024-03-01 |
690007 |
民生景气行业 |
3.0210 |
3.0210 |
3.0170 |
3.0170 |
0.0040 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
690007 |
民生景气行业 |
3.0170 |
3.0170 |
2.9670 |
2.9670 |
0.0500 |
1.69% |
| 2024-02-28 |
690007 |
民生景气行业 |
2.9670 |
2.9670 |
3.0140 |
3.0140 |
-0.0470 |
-1.56% |
| 2024-02-27 |
690007 |
民生景气行业 |
3.0140 |
3.0140 |
2.9660 |
2.9660 |
0.0480 |
1.62% |
| 2024-02-26 |
690007 |
民生景气行业 |
2.9660 |
2.9660 |
2.9780 |
2.9780 |
-0.0120 |
-0.40% |
| 2024-02-23 |
690007 |
民生景气行业 |
2.9780 |
2.9780 |
2.9890 |
2.9890 |
-0.0110 |
-0.37% |
| 2024-02-22 |
690007 |
民生景气行业 |
2.9890 |
2.9890 |
2.9510 |
2.9510 |
0.0380 |
1.29% |
| 2024-02-21 |
690007 |
民生景气行业 |
2.9510 |
2.9510 |
2.9600 |
2.9600 |
-0.0090 |
-0.30% |
| 2024-02-20 |
690007 |
民生景气行业 |
2.9600 |
2.9600 |
2.9580 |
2.9580 |
0.0020 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
690007 |
民生景气行业 |
2.9580 |
2.9580 |
2.8780 |
2.8780 |
0.0800 |
2.78% |
| 2024-02-08 |
690007 |
民生景气行业 |
2.8780 |
2.8780 |
2.8720 |
2.8720 |
0.0060 |
0.21% |
| 2024-02-07 |
690007 |
民生景气行业 |
2.8720 |
2.8720 |
2.8210 |
2.8210 |
0.0510 |
1.81% |
| 2024-02-06 |
690007 |
民生景气行业 |
2.8210 |
2.8210 |
2.7290 |
2.7290 |
0.0920 |
3.37% |
| 2024-02-05 |
690007 |
民生景气行业 |
2.7290 |
2.7290 |
2.6860 |
2.6860 |
0.0430 |
1.60% |
| 2024-02-02 |
690007 |
民生景气行业 |
2.6860 |
2.6860 |
2.6970 |
2.6970 |
-0.0110 |
-0.41% |
| 2024-02-01 |
690007 |
民生景气行业 |
2.6970 |
2.6970 |
2.6960 |
2.6960 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
690007 |
民生景气行业 |
2.6960 |
2.6960 |
2.7170 |
2.7170 |
-0.0210 |
-0.77% |
| 2024-01-30 |
690007 |
民生景气行业 |
2.7170 |
2.7170 |
2.7480 |
2.7480 |
-0.0310 |
-1.13% |
| 2024-01-29 |
690007 |
民生景气行业 |
2.7480 |
2.7480 |
2.7840 |
2.7840 |
-0.0360 |
-1.29% |
| 2024-01-26 |
690007 |
民生景气行业 |
2.7840 |
2.7840 |
2.8180 |
2.8180 |
-0.0340 |
-1.21% |
