民生加银睿通3个月定开发起式A(民生加银睿通3个月)基金净值查询(005425)

今天最新净值 1.0220 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2218
成立日期：2019-01-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9605亿
最近资产：20.21亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：张玓郑雅洁

近一季民生加银睿通3个月定开发起式A|民生加银睿通3个月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银睿通3个月定开发起式A(005425)基金累计收益率0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0222	1.2220	1.0220	1.2218	0.0002	0.02%
2026-09-15	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0220	1.2218	1.0219	1.2217	0.0001	0.01%
2026-09-14	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0219	1.2217	1.0218	1.2216	0.0001	0.01%
2026-09-11	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0218	1.2216	1.0221	1.2219	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0221	1.2219	1.0223	1.2221	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0223	1.2221	1.0223	1.2221	0.0000	0.00%
2026-09-08	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0223	1.2221	1.0223	1.2221	0.0000	0.00%
2026-09-07	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0223	1.2221	1.0220	1.2218	0.0003	0.03%
2026-09-04	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0220	1.2218	1.0217	1.2215	0.0003	0.03%
2026-09-03	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0217	1.2215	1.0213	1.2211	0.0004	0.04%

2026-09-02	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0213	1.2211	1.0215	1.2213	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0215	1.2213	1.0209	1.2207	0.0006	0.06%
2026-08-31	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0209	1.2207	1.0207	1.2205	0.0002	0.02%
2026-08-28	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0207	1.2205	1.0209	1.2207	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0209	1.2207	1.0215	1.2213	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0215	1.2213	1.0217	1.2215	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0217	1.2215	1.0217	1.2215	0.0000	0.00%
2026-08-24	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0217	1.2215	1.0213	1.2211	0.0004	0.04%
2026-08-21	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0213	1.2211	1.0215	1.2213	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0215	1.2213	1.0218	1.2216	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0218	1.2216	1.0219	1.2217	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0219	1.2217	1.0215	1.2213	0.0004	0.04%
2026-08-17	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0215	1.2213	1.0210	1.2208	0.0005	0.05%
2026-08-14	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0210	1.2208	1.0205	1.2203	0.0005	0.05%
2026-08-13	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0205	1.2203	1.0199	1.2197	0.0006	0.06%

2026-08-12	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0199	1.2197	1.0199	1.2197	0.0000	0.00%
2026-08-11	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0199	1.2197	1.0200	1.2198	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0200	1.2198	1.0193	1.2191	0.0007	0.07%
2026-08-07	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0193	1.2191	1.0188	1.2186	0.0005	0.05%
2026-08-06	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0188	1.2186	1.0188	1.2186	0.0000	0.00%
2026-08-05	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0188	1.2186	1.0185	1.2183	0.0003	0.03%
2026-08-04	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0185	1.2183	1.0184	1.2182	0.0001	0.01%
2026-08-03	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0184	1.2182	1.0180	1.2178	0.0004	0.04%
2026-07-31	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0180	1.2178	1.0174	1.2172	0.0006	0.06%
2026-07-30	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0174	1.2172	1.0170	1.2168	0.0004	0.04%
2026-07-29	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0170	1.2168	1.0170	1.2168	0.0000	0.00%
2026-07-28	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0170	1.2168	1.0171	1.2169	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0171	1.2169	1.0168	1.2166	0.0003	0.03%
2026-07-24	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0168	1.2166	1.0164	1.2162	0.0004	0.04%
2026-07-23	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0164	1.2162	1.0159	1.2157	0.0005	0.05%
2026-07-22	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0159	1.2157	1.0153	1.2151	0.0006	0.06%
2026-07-21	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0153	1.2151	1.0151	1.2149	0.0002	0.02%
2026-07-20	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0151	1.2149	1.0152	1.2150	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0152	1.2150	1.0150	1.2148	0.0002	0.02%
2026-07-16	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0150	1.2148	1.0150	1.2148	0.0000	0.00%
2026-07-15	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0150	1.2148	1.0148	1.2146	0.0002	0.02%
2026-07-14	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0148	1.2146	1.0147	1.2145	0.0001	0.01%
2026-07-13	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0147	1.2145	1.0147	1.2145	0.0000	0.00%
2026-07-10	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0147	1.2145	1.0145	1.2143	0.0002	0.02%
2026-07-09	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0145	1.2143	1.0144	1.2142	0.0001	0.01%
2026-07-08	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0144	1.2142	1.0141	1.2139	0.0003	0.03%
2026-07-07	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0141	1.2139	1.0138	1.2136	0.0003	0.03%
2026-07-06	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0138	1.2136	1.0134	1.2132	0.0004	0.04%
2026-07-03	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0134	1.2132	1.0136	1.2134	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0136	1.2134	1.0135	1.2133	0.0001	0.01%
2026-07-01	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0135	1.2133	1.0142	1.2140	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0142	1.2140	1.0147	1.2145	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0147	1.2145	1.0140	1.2138	0.0007	0.07%
2026-06-26	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0140	1.2138	1.0138	1.2136	0.0002	0.02%
2026-06-25	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0138	1.2136	1.0134	1.2132	0.0004	0.04%
2026-06-24	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0134	1.2132	1.0136	1.2134	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0136	1.2134	1.0137	1.2135	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0137	1.2135	1.0137	1.2135	0.0000	0.00%
2026-06-18	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0137	1.2135	1.0286	1.2130	0.0005	0.05%
2026-06-17	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0286	1.2130	1.0281	1.2125	0.0005	0.05%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%