民生加银睿通3个月定开发起式A(民生加银睿通3个月)基金净值查询(005425)
今天最新净值
1.0046
0.0014 0.14%
2025-12-18
- 累计净值：1.1890
- 成立日期：2019-01-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9605亿
- 最近资产：9.95亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：姚航 李文君 张玓
近一月民生加银睿通3个月定开发起式A|民生加银睿通3个月基金净值查询
近一月,民生加银睿通3个月定开发起式A(005425)基金累计收益率-0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0047 |
1.1891 |
1.0046 |
1.1890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0046 |
1.1890 |
1.0032 |
1.1876 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0032 |
1.1876 |
1.0032 |
1.1876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0032 |
1.1876 |
1.0039 |
1.1883 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0039 |
1.1883 |
1.0044 |
1.1888 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
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1.1888 |
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1.1876 |
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0.12% |
| 2025-12-10 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0032 |
1.1876 |
1.0026 |
1.1870 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0026 |
1.1870 |
1.0017 |
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0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0017 |
1.1861 |
1.0020 |
1.1864 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0020 |
1.1864 |
1.0016 |
1.1860 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-12-04 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0016 |
1.1860 |
1.0032 |
1.1876 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0032 |
1.1876 |
1.0040 |
1.1884 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0040 |
1.1884 |
1.0049 |
1.1893 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0049 |
1.1893 |
1.0045 |
1.1889 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0045 |
1.1889 |
1.0043 |
1.1887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0043 |
1.1887 |
1.0049 |
1.1893 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0049 |
1.1893 |
1.0064 |
1.1908 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0064 |
1.1908 |
1.0075 |
1.1919 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-24 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0075 |
1.1919 |
1.0075 |
1.1919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0075 |
1.1919 |
1.0077 |
1.1921 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0077 |
1.1921 |
1.0076 |
1.1920 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
005425 |
民生加银睿通3个月定开发起式A |
1.0076 |
1.1920 |
1.0079 |
1.1923 |
-0.0003 |
-0.03% |
