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民生加银睿通3个月定开发起式A(民生加银睿通3个月)基金净值查询(005425)

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今天最新净值 1.0224 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2222
成立日期：2019-01-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9605亿
最近资产：20.21亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：张玓郑雅洁

近一周民生加银睿通3个月定开发起式A|民生加银睿通3个月基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银睿通3个月定开发起式A(005425)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0228	1.2226	1.0224	1.2222	0.0004	0.04%
2026-09-17	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0224	1.2222	1.0222	1.2220	0.0002	0.02%
2026-09-16	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0222	1.2220	1.0220	1.2218	0.0002	0.02%
2026-09-15	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0220	1.2218	1.0219	1.2217	0.0001	0.01%
2026-09-14	005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0219	1.2217	1.0218	1.2216	0.0001	0.01%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%