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民生加银恒益纯债C(民生恒益纯债C)基金净值查询(005952)

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今天最新净值 1.0307 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3113
成立日期：2018-06-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.5888亿
最近资产：39.65亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：胡振仓付裕

近一周民生加银恒益纯债C|民生恒益纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银恒益纯债C(005952)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	005952	民生加银恒益纯债C	1.0316	1.3122	1.0307	1.3113	0.0009	0.09%
2025-12-16	005952	民生加银恒益纯债C	1.0307	1.3113	1.0305	1.3111	0.0002	0.02%
2025-12-15	005952	民生加银恒益纯债C	1.0305	1.3111	1.0314	1.3120	-0.0009	-0.09%
2025-12-12	005952	民生加银恒益纯债C	1.0314	1.3120	1.0325	1.3131	-0.0011	-0.11%
2025-12-11	005952	民生加银恒益纯债C	1.0325	1.3131	1.0315	1.3121	0.0010	0.10%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生智造2025混合	1.5319	3.65%
民生新兴成长混合	1.3306	3.13%
民生稳健	2.6597	2.85%
科创加银	0.8710	2.83%
民生城镇化A	2.5170	2.74%
民生加银聚优精选混合A	0.7785	2.72%
民生加银品牌蓝筹混合A	2.4759	2.58%
民生精选	0.6520	2.47%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%