民生加银品质消费股票C基金净值查询(007966)

今天最新净值 0.6012 -0.0063 -1.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7321 0.0046 0.6333% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6012
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1934亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：刘霄汉

近一月民生加银品质消费股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银品质消费股票C(007966)基金累计收益率-4.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007966	民生加银品质消费股票C	0.6020	0.6020	0.6012	0.6012	0.0008	0.13%
2026-09-16	007966	民生加银品质消费股票C	0.6012	0.6012	0.6075	0.6075	-0.0063	-1.04%
2026-09-15	007966	民生加银品质消费股票C	0.6075	0.6075	0.6109	0.6109	-0.0034	-0.56%
2026-09-14	007966	民生加银品质消费股票C	0.6109	0.6109	0.6033	0.6033	0.0076	1.26%
2026-09-11	007966	民生加银品质消费股票C	0.6033	0.6033	0.6075	0.6075	-0.0042	-0.69%
2026-09-10	007966	民生加银品质消费股票C	0.6075	0.6075	0.6123	0.6123	-0.0048	-0.78%
2026-09-09	007966	民生加银品质消费股票C	0.6123	0.6123	0.6132	0.6132	-0.0009	-0.15%
2026-09-08	007966	民生加银品质消费股票C	0.6132	0.6132	0.6166	0.6166	-0.0034	-0.55%
2026-09-07	007966	民生加银品质消费股票C	0.6166	0.6166	0.6238	0.6238	-0.0072	-1.17%
2026-09-04	007966	民生加银品质消费股票C	0.6238	0.6238	0.6208	0.6208	0.0030	0.48%

2026-09-03	007966	民生加银品质消费股票C	0.6208	0.6208	0.6187	0.6187	0.0021	0.34%
2026-09-02	007966	民生加银品质消费股票C	0.6187	0.6187	0.6229	0.6229	-0.0042	-0.67%
2026-09-01	007966	民生加银品质消费股票C	0.6229	0.6229	0.6224	0.6224	0.0005	0.08%
2026-08-31	007966	民生加银品质消费股票C	0.6224	0.6224	0.6305	0.6305	-0.0081	-1.30%
2026-08-28	007966	民生加银品质消费股票C	0.6305	0.6305	0.6286	0.6286	0.0019	0.30%
2026-08-27	007966	民生加银品质消费股票C	0.6286	0.6286	0.6291	0.6291	-0.0005	-0.08%
2026-08-26	007966	民生加银品质消费股票C	0.6291	0.6291	0.6256	0.6256	0.0035	0.56%
2026-08-25	007966	民生加银品质消费股票C	0.6256	0.6256	0.6217	0.6217	0.0039	0.63%
2026-08-24	007966	民生加银品质消费股票C	0.6217	0.6217	0.6235	0.6235	-0.0018	-0.29%
2026-08-21	007966	民生加银品质消费股票C	0.6235	0.6235	0.6289	0.6289	-0.0054	-0.86%
2026-08-20	007966	民生加银品质消费股票C	0.6289	0.6289	0.6225	0.6225	0.0064	1.03%
2026-08-19	007966	民生加银品质消费股票C	0.6225	0.6225	0.6254	0.6254	-0.0029	-0.46%
2026-08-18	007966	民生加银品质消费股票C	0.6254	0.6254	0.6270	0.6270	-0.0016	-0.26%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
中欧半导体产业股票发起A	2.4108	3.91%
中欧半导体产业股票发起C	2.3775	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧电子信息产业沪港深股票C	4.2834	3.50%
华安半导体产业股票发起式A	2.4511	3.33%
华安半导体产业股票发起式C	2.4303	3.33%