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民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金净值查询(008756)

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今天最新净值 1.1419 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1724
成立日期：2020-04-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9991亿
最近资产：10.97亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：付裕

近一周民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.1422	1.1727	1.1419	1.1724	0.0003	0.03%
2026-09-16	008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.1419	1.1724	1.1411	1.1716	0.0008	0.07%
2026-09-15	008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.1411	1.1716	1.1402	1.1707	0.0009	0.08%
2026-09-14	008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.1402	1.1707	1.1411	1.1716	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.1411	1.1716	1.1427	1.1732	-0.0016	-0.14%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
民生加银医药健康股票A	0.4913	0.86%
科创加银	1.4366	0.43%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银品质消费股票A	0.6161	0.13%
民生加银品质消费股票C	0.6020	0.13%
民生加银鑫喜混合A	1.0847	0.09%
民生养老服务	1.2985	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%