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博时安仁一年定开债A基金净值查询(002904)

今天最新净值 1.1363 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季博时安仁一年定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时安仁一年定开债A(002904)基金累计收益率0.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002904 博时安仁一年定开债A 1.1377 1.3054 1.1376 1.3053 0.0001 0.01%
2024-03-27 002904 博时安仁一年定开债A 1.1376 1.3053 1.1374 1.3051 0.0002 0.02%
2024-03-26 002904 博时安仁一年定开债A 1.1374 1.3051 1.1374 1.3051 0.0000 0.00%
2024-03-25 002904 博时安仁一年定开债A 1.1374 1.3051 1.1374 1.3051 0.0000 0.00%
2024-03-22 002904 博时安仁一年定开债A 1.1374 1.3051 1.1373 1.3050 0.0001 0.01%
2024-03-21 002904 博时安仁一年定开债A 1.1373 1.3050 1.1371 1.3048 0.0002 0.02%
2024-03-20 002904 博时安仁一年定开债A 1.1371 1.3048 1.1369 1.3046 0.0002 0.02%
2024-03-19 002904 博时安仁一年定开债A 1.1369 1.3046 1.1367 1.3044 0.0002 0.02%
2024-03-18 002904 博时安仁一年定开债A 1.1367 1.3044 1.1363 1.3040 0.0004 0.04%
2024-03-15 002904 博时安仁一年定开债A 1.1363 1.3040 1.1363 1.3040 0.0000 0.00%
2024-03-14 002904 博时安仁一年定开债A 1.1363 1.3040 1.1365 1.3042 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 002904 博时安仁一年定开债A 1.1365 1.3042 1.1367 1.3044 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 002904 博时安仁一年定开债A 1.1367 1.3044 1.1371 1.3048 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 002904 博时安仁一年定开债A 1.1371 1.3048 1.1371 1.3048 0.0000 0.00%
2024-03-08 002904 博时安仁一年定开债A 1.1371 1.3048 1.1370 1.3047 0.0001 0.01%
2024-03-07 002904 博时安仁一年定开债A 1.1370 1.3047 1.1368 1.3045 0.0002 0.02%
2024-03-06 002904 博时安仁一年定开债A 1.1368 1.3045 1.1367 1.3044 0.0001 0.01%
2024-03-05 002904 博时安仁一年定开债A 1.1367 1.3044 1.1367 1.3044 0.0000 0.00%
2024-03-04 002904 博时安仁一年定开债A 1.1367 1.3044 1.1366 1.3043 0.0001 0.01%
2024-03-01 002904 博时安仁一年定开债A 1.1366 1.3043 1.1367 1.3044 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 002904 博时安仁一年定开债A 1.1367 1.3044 1.1365 1.3042 0.0002 0.02%
2024-02-28 002904 博时安仁一年定开债A 1.1365 1.3042 1.1364 1.3041 0.0001 0.01%
2024-02-27 002904 博时安仁一年定开债A 1.1364 1.3041 1.1363 1.3040 0.0001 0.01%
2024-02-26 002904 博时安仁一年定开债A 1.1363 1.3040 1.1360 1.3037 0.0003 0.03%
2024-02-23 002904 博时安仁一年定开债A 1.1360 1.3037 1.1357 1.3034 0.0003 0.03%
2024-02-22 002904 博时安仁一年定开债A 1.1357 1.3034 1.1354 1.3031 0.0003 0.03%
2024-02-21 002904 博时安仁一年定开债A 1.1354 1.3031 1.1351 1.3028 0.0003 0.03%
2024-02-20 002904 博时安仁一年定开债A 1.1351 1.3028 1.1348 1.3025 0.0003 0.03%
2024-02-19 002904 博时安仁一年定开债A 1.1348 1.3025 1.1340 1.3017 0.0008 0.07%
2024-02-08 002904 博时安仁一年定开债A 1.1340 1.3017 1.1338 1.3015 0.0002 0.02%
2024-02-07 002904 博时安仁一年定开债A 1.1338 1.3015 1.1337 1.3014 0.0001 0.01%
2024-02-06 002904 博时安仁一年定开债A 1.1337 1.3014 1.1338 1.3015 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 002904 博时安仁一年定开债A 1.1338 1.3015 1.1331 1.3008 0.0007 0.06%
2024-02-02 002904 博时安仁一年定开债A 1.1331 1.3008 1.1330 1.3007 0.0001 0.01%
2024-02-01 002904 博时安仁一年定开债A 1.1330 1.3007 1.1328 1.3005 0.0002 0.02%
2024-01-31 002904 博时安仁一年定开债A 1.1328 1.3005 1.1325 1.3002 0.0003 0.03%
2024-01-30 002904 博时安仁一年定开债A 1.1325 1.3002 1.1320 1.2997 0.0005 0.04%
2024-01-29 002904 博时安仁一年定开债A 1.1320 1.2997 1.1318 1.2995 0.0002 0.02%
2024-01-26 002904 博时安仁一年定开债A 1.1318 1.2995 1.1317 1.2994 0.0001 0.01%
2024-01-25 002904 博时安仁一年定开债A 1.1317 1.2994 1.1314 1.2991 0.0003 0.03%
2024-01-24 002904 博时安仁一年定开债A 1.1314 1.2991 1.1314 1.2991 0.0000 0.00%
2024-01-23 002904 博时安仁一年定开债A 1.1314 1.2991 1.1314 1.2991 0.0000 0.00%
2024-01-22 002904 博时安仁一年定开债A 1.1314 1.2991 1.1310 1.2987 0.0004 0.04%
2024-01-19 002904 博时安仁一年定开债A 1.1310 1.2987 1.1308 1.2985 0.0002 0.02%
2024-01-18 002904 博时安仁一年定开债A 1.1308 1.2985 1.1306 1.2983 0.0002 0.02%
2024-01-17 002904 博时安仁一年定开债A 1.1306 1.2983 1.1305 1.2982 0.0001 0.01%
2024-01-16 002904 博时安仁一年定开债A 1.1305 1.2982 1.1306 1.2983 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 002904 博时安仁一年定开债A 1.1306 1.2983 1.1304 1.2981 0.0002 0.02%
2024-01-12 002904 博时安仁一年定开债A 1.1304 1.2981 1.1304 1.2981 0.0000 0.00%
2024-01-11 002904 博时安仁一年定开债A 1.1304 1.2981 1.1304 1.2981 0.0000 0.00%
2024-01-10 002904 博时安仁一年定开债A 1.1304 1.2981 1.1305 1.2982 -0.0001 -0.01%
2024-01-09 002904 博时安仁一年定开债A 1.1305 1.2982 1.1304 1.2981 0.0001 0.01%
2024-01-08 002904 博时安仁一年定开债A 1.1304 1.2981 1.1302 1.2979 0.0002 0.02%
2024-01-05 002904 博时安仁一年定开债A 1.1302 1.2979 1.1299 1.2976 0.0003 0.03%
2024-01-04 002904 博时安仁一年定开债A 1.1299 1.2976 1.1298 1.2975 0.0001 0.01%
2024-01-03 002904 博时安仁一年定开债A 1.1298 1.2975 1.1298 1.2975 0.0000 0.00%
2024-01-02 002904 博时安仁一年定开债A 1.1298 1.2975 1.1296 1.2973 0.0002 0.02%
2023-12-29 002904 博时安仁一年定开债A 1.1296 1.2973 1.1293 1.2970 0.0003 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%