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今天最新净值 1.0841 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3530
成立日期：2016-06-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：13.3467亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：魏桢黄海峰李汉楠于渤洋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	每份派现金0.0512元
2025-05-16	2025-05-16	2025-05-20	每份派现金0.0500元
2021-10-11	2021-10-11	2021-10-13	每份派现金0.0263元
2021-08-10	2021-08-10	2021-08-12	每份派现金0.0432元
2021-05-11	2021-05-11	2021-05-13	每份派现金0.0425元
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-20	每份派现金0.0432元
2017-12-22	2017-12-22	2017-12-26	每份派现金0.0125元

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证银行ETF	0.9868	1.93%
银行指数基金	1.8456	1.89%
大盘价值ETF	1.1455	0.97%
博时国证大盘价值ETF联接A	1.0182	0.91%
博时国证大盘价值ETF联接C	1.0170	0.91%
红利博时	1.4501	0.80%
博时中证红利ETF发起式联接A	1.0765	0.77%
博时中证红利ETF发起式联接C	1.0730	0.77%