博时安仁一年定开发起式债券A(博时安仁一年债A)基金净值查询(002904)

今天最新净值 1.1074 0.0001 0.01% 2026-04-09

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3763
成立日期：2016-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.3467亿
最近资产：24.97亿元
基金公司：博时基金
基金经理：唐薇

今年以来博时安仁一年定开发起式债券A|博时安仁一年债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,博时安仁一年定开发起式债券A(002904)基金累计收益率2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-04-09	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1074	1.3763	1.1073	1.3762	0.0001	0.01%
2026-04-08	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1073	1.3762	1.1074	1.3763	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1074	1.3763	1.1071	1.3760	0.0003	0.03%
2026-04-03	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1071	1.3760	1.1071	1.3760	0.0000	0.00%
2026-04-02	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1071	1.3760	1.1070	1.3759	0.0001	0.01%
2026-04-01	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1070	1.3759	1.1071	1.3760	-0.0001	-0.01%
2026-03-31	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1071	1.3760	1.1070	1.3759	0.0001	0.01%
2026-03-30	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1070	1.3759	1.1068	1.3757	0.0002	0.02%
2026-03-27	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1068	1.3757	1.1068	1.3757	0.0000	0.00%
2026-03-26	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1068	1.3757	1.1067	1.3756	0.0001	0.01%

2026-03-25	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1067	1.3756	1.1066	1.3755	0.0001	0.01%
2026-03-24	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1066	1.3755	1.1066	1.3755	0.0000	0.00%
2026-03-23	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1066	1.3755	1.1065	1.3754	0.0001	0.01%
2026-03-20	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1065	1.3754	1.1065	1.3754	0.0000	0.00%
2026-03-19	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1065	1.3754	1.1064	1.3753	0.0001	0.01%
2026-03-18	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1064	1.3753	1.1063	1.3752	0.0001	0.01%
2026-03-17	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1063	1.3752	1.1063	1.3752	0.0000	0.00%
2026-03-16	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1063	1.3752	1.1062	1.3751	0.0001	0.01%
2026-03-13	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1062	1.3751	1.1061	1.3750	0.0001	0.01%
2026-03-12	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1061	1.3750	1.1060	1.3749	0.0001	0.01%
2026-03-11	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1060	1.3749	1.1061	1.3750	-0.0001	-0.01%
2026-03-10	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1061	1.3750	1.1061	1.3750	0.0000	0.00%
2026-03-09	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1061	1.3750	1.1060	1.3749	0.0001	0.01%
2026-03-06	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1060	1.3749	1.1057	1.3746	0.0003	0.03%
2026-03-05	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1057	1.3746	1.1057	1.3746	0.0000	0.00%

2026-03-04	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1057	1.3746	1.1057	1.3746	0.0000	0.00%
2026-03-03	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1057	1.3746	1.1056	1.3745	0.0001	0.01%
2026-03-02	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1056	1.3745	1.1054	1.3743	0.0002	0.02%
2026-02-27	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1054	1.3743	1.1053	1.3742	0.0001	0.01%
2026-02-26	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1053	1.3742	1.1053	1.3742	0.0000	0.00%
2026-02-25	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1053	1.3742	1.1053	1.3742	0.0000	0.00%
2026-02-24	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1053	1.3742	1.1048	1.3737	0.0005	0.05%
2026-02-13	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1048	1.3737	1.1048	1.3737	0.0000	0.00%
2026-02-12	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1048	1.3737	1.1046	1.3735	0.0002	0.02%
2026-02-11	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1046	1.3735	1.1046	1.3735	0.0000	0.00%
2026-02-10	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1046	1.3735	1.1047	1.3736	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1047	1.3736	1.1046	1.3735	0.0001	0.01%
2026-02-06	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1046	1.3735	1.1045	1.3734	0.0001	0.01%
2026-02-05	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1045	1.3734	1.1045	1.3734	0.0000	0.00%
2026-02-04	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1045	1.3734	1.1043	1.3732	0.0002	0.02%
2026-02-03	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1043	1.3732	1.1043	1.3732	0.0000	0.00%
2026-02-02	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1043	1.3732	1.1044	1.3733	-0.0001	-0.01%
2026-01-30	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1044	1.3733	1.1044	1.3733	0.0000	0.00%
2026-01-29	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1044	1.3733	1.1044	1.3733	0.0000	0.00%
2026-01-28	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1044	1.3733	1.1049	1.3738	-0.0005	-0.05%
2026-01-27	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1049	1.3738	1.1049	1.3738	0.0000	0.00%
2026-01-26	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1049	1.3738	1.1024	1.3713	0.0025	0.23%
2026-01-23	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1024	1.3713	1.1016	1.3705	0.0008	0.07%
2026-01-22	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1016	1.3705	1.0842	1.3531	0.0174	1.60%
2026-01-21	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.0842	1.3531	1.0837	1.3526	0.0005	0.05%
2026-01-20	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.0837	1.3526	1.0837	1.3526	0.0000	0.00%
2026-01-19	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.0837	1.3526	1.0842	1.3531	-0.0005	-0.05%
2026-01-16	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.0842	1.3531	1.0841	1.3530	0.0001	0.01%
2026-01-15	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.0841	1.3530	1.0841	1.3530	0.0000	0.00%
2026-01-14	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.0841	1.3530	1.0841	1.3530	0.0000	0.00%
2026-01-13	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.0841	1.3530	1.0841	1.3530	0.0000	0.00%
2026-01-12	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.0841	1.3530	1.0842	1.3531	-0.0001	-0.01%
2026-01-09	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.0842	1.3531	1.0843	1.3532	-0.0001	-0.01%
2026-01-08	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.0843	1.3532	1.0840	1.3529	0.0003	0.03%
2026-01-07	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.0840	1.3529	1.0845	1.3534	-0.0005	-0.05%
2026-01-06	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.0845	1.3534	1.0849	1.3538	-0.0004	-0.04%
2026-01-05	002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.0849	1.3538	1.0850	1.3539	-0.0001	-0.01%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%