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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金净值查询(013982)

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今天最新净值 1.0383 0.0010 0.10% 2026-01-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1281
成立日期：2021-12-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.0049亿
最近资产：51.64亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

近一月嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-16	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0383	1.1281	1.0373	1.1271	0.0010	0.10%
2026-01-09	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0373	1.1271	1.0375	1.1273	-0.0002	-0.02%
2025-12-31	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0375	1.1273	1.0381	1.1279	-0.0006	-0.06%
2025-12-26	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0381	1.1279	1.0375	1.1273	0.0006	0.06%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	1.0071	1.85%
嘉合磐石C	0.9602	1.85%
嘉合锦程混合A	1.9764	1.79%
嘉合锦程混合C	1.8665	1.78%
嘉合睿金混合C	1.5612	1.13%
嘉合睿金混合A	1.6543	1.12%
嘉合锦明混合A	0.9539	0.65%
嘉合锦明混合C	0.9290	0.65%
嘉合同顺智选股票A	0.9282	0.40%
嘉合同顺智选股票C	0.9005	0.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时安仁一年债A	1.1016	1.60%
博时安仁一年债C	1.0849	1.60%
平安惠涌纯债C	1.1559	1.13%
中信保诚稳悦债券A	1.0763	0.20%
中信保诚稳悦债券C	1.0748	0.20%
招商金鸿债券A	1.2461	0.20%
招商金鸿债券C	1.2285	0.20%
中信保诚稳悦债券D	1.0771	0.20%
招商金鸿债券D	1.2396	0.20%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0761	0.17%