嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金净值查询(013982)

今天最新净值 1.0302 0.0000 0.0000% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0750
成立日期：2021-12-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：50.0000亿
最近资产：
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

近一年嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金净值查询

近一年,嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)基金累计收益率4.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0359	1.0807	1.0367	1.0815	-0.0008	-0.08%
2024-04-19	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0367	1.0815	1.0354	1.0802	0.0013	0.13%
2024-04-12	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0354	1.0802	1.0329	1.0777	0.0025	0.24%
2024-04-03	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0329	1.0777	1.0319	1.0767	0.0010	0.10%
2024-03-15	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0302	1.0750	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0310	1.0758	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0303	1.0751	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0301	1.0749	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0274	1.0722	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0263	1.0711	1.0263	1.0711	0.0000	0.00%

2024-02-01	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0263	1.0711	1.0263	1.0711	0.0000	0.00%
2024-01-31	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0263	1.0711	1.0258	1.0706	0.0005	0.05%
2024-01-30	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0258	1.0706	1.0251	1.0699	0.0007	0.07%
2024-01-29	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0251	1.0699	1.0248	1.0696	0.0003	0.03%
2024-01-26	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0248	1.0696	1.0247	1.0695	0.0001	0.01%
2024-01-25	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0247	1.0695	1.0244	1.0692	0.0003	0.03%
2024-01-24	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0244	1.0692	1.0243	1.0691	0.0001	0.01%
2024-01-23	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0243	1.0691	1.0244	1.0692	-0.0001	-0.01%
2024-01-22	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0244	1.0692	1.0238	1.0686	0.0006	0.06%
2024-01-19	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0238	1.0686	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0227	1.0675	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0220	1.0668	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0217	1.0665	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0186	1.0634	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0176	1.0624	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-12-08	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0145	1.0593	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0145	1.0593	1.0145	1.0593	0.0000	0.00%
2023-11-24	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0140	1.0588	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0153	1.0601	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0138	1.0586	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0133	1.0581	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0112	1.0560	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0102	1.0550	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0118	1.0566	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0117	1.0565	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0114	1.0562	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0112	1.0560	1.0095	1.0543	0.0017	0.17%
2023-09-08	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0095	1.0543	1.0124	1.0572	-0.0029	-0.29%
2023-09-01	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0124	1.0572	1.0133	1.0581	-0.0009	-0.09%
2023-08-25	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0133	1.0581	1.0132	1.0580	0.0001	0.01%
2023-08-18	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0132	1.0580	1.0107	1.0555	0.0025	0.25%
2023-08-11	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0107	1.0555	1.0091	1.0539	0.0016	0.16%
2023-08-04	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0091	1.0539	1.0082	1.0530	0.0009	0.09%
2023-07-28	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0082	1.0530	1.0407	1.0547	-0.0325	-3.12%
2023-07-21	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0407	1.0547	1.0384	1.0524	0.0023	0.22%
2023-07-14	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0384	1.0524	1.0382	1.0522	0.0002	0.02%
2023-07-07	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0382	1.0522	1.0365	1.0505	0.0017	0.16%
2023-06-30	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0365	1.0505	1.0348	1.0488	0.0017	0.16%
2023-06-21	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0348	1.0488	1.0351	1.0491	-0.0003	-0.03%
2023-06-16	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0351	1.0491	1.0347	1.0487	0.0004	0.04%
2023-06-09	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0347	1.0487	1.0325	1.0465	0.0022	0.21%
2023-06-02	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0325	1.0465	1.0315	1.0455	0.0010	0.10%
2023-05-26	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0315	1.0455	1.0305	1.0445	0.0010	0.10%
2023-05-19	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0305	1.0445	1.0305	1.0445	0.0000	0.00%
2023-05-12	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0305	1.0445	1.0295	1.0435	0.0010	0.10%
2023-05-05	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0295	1.0435	1.0273	1.0413	0.0022	0.21%
2023-04-28	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0273	1.0413	1.0248	1.0388	0.0025	0.24%

嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合稳健增长混合A	1.0372	2.15%
嘉合稳健增长混合C	1.0142	2.15%
嘉合锦鑫混合A	0.7209	1.69%
嘉合锦鑫混合C	0.7116	1.69%
嘉合锦明混合C	0.7037	1.30%
嘉合锦明混合A	0.7150	1.29%
嘉合锦荣混合A	0.8082	1.27%
嘉合锦荣混合C	0.7995	1.25%
嘉合睿金混合A	1.0286	1.10%
嘉合睿金混合C	0.9844	1.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%