嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金净值查询(013982)
今天最新净值
1.0383
0.0010 0.10%
2026-01-16
- 累计净值：1.1281
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.0049亿
- 最近资产：51.64亿元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：李超
近一年,嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-16 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0383 |
1.1281 |
1.0373 |
1.1271 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0373 |
1.1271 |
1.0375 |
1.1273 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0375 |
1.1273 |
1.0381 |
1.1279 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0381 |
1.1279 |
1.0375 |
1.1273 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0375 |
1.1273 |
1.0368 |
1.1266 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0368 |
1.1266 |
1.0365 |
1.1263 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0365 |
1.1263 |
1.0372 |
1.1270 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0372 |
1.1270 |
1.0386 |
1.1284 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0386 |
1.1284 |
1.0389 |
1.1287 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0389 |
1.1287 |
1.0385 |
1.1283 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-07 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0385 |
1.1283 |
1.0378 |
1.1276 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0378 |
1.1276 |
1.0368 |
1.1266 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0368 |
1.1266 |
1.0368 |
1.1266 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0368 |
1.1266 |
1.0355 |
1.1253 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0355 |
1.1253 |
1.0349 |
1.1247 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0349 |
1.1247 |
1.0344 |
1.1242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0344 |
1.1242 |
1.0357 |
1.1255 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-19 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0357 |
1.1255 |
1.0355 |
1.1253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-12 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0355 |
1.1253 |
1.0365 |
1.1263 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-05 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0365 |
1.1263 |
1.0361 |
1.1259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-29 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0361 |
1.1259 |
1.0356 |
1.1254 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-22 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0356 |
1.1254 |
1.0375 |
1.1273 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-08-15 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0375 |
1.1273 |
1.0393 |
1.1291 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-08-08 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0393 |
1.1291 |
1.0389 |
1.1287 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-01 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0389 |
1.1287 |
1.0384 |
1.1282 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-07-25 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0384 |
1.1282 |
1.0536 |
1.1304 |
-0.0152 |
-0.21% |
| 2025-07-18 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0536 |
1.1304 |
1.0530 |
1.1298 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0530 |
1.1298 |
1.0534 |
1.1302 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-04 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0534 |
1.1302 |
1.0513 |
1.1281 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-06-30 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0513 |
1.1281 |
1.0516 |
1.1284 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0516 |
1.1284 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0523 |
1.1291 |
1.0489 |
1.1257 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-06-13 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0489 |
1.1257 |
1.0467 |
1.1235 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-06-06 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0467 |
1.1235 |
1.0458 |
1.1226 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-30 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0458 |
1.1226 |
1.0456 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0456 |
1.1224 |
1.0447 |
1.1215 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0447 |
1.1215 |
1.0466 |
1.1234 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-09 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0466 |
1.1234 |
1.0449 |
1.1217 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0449 |
1.1217 |
1.0425 |
1.1193 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-25 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0425 |
1.1193 |
1.0425 |
1.1193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0425 |
1.1193 |
1.0419 |
1.1187 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0419 |
1.1187 |
1.0406 |
1.1174 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-03 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0406 |
1.1174 |
1.0361 |
1.1129 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-03-28 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0361 |
1.1129 |
1.0350 |
1.1118 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-21 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0350 |
1.1118 |
1.0345 |
1.1113 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0345 |
1.1113 |
1.0352 |
1.1120 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0352 |
1.1120 |
1.0359 |
1.1127 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0359 |
1.1127 |
1.0376 |
1.1144 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-21 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0376 |
1.1144 |
1.0393 |
1.1161 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-17 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0393 |
1.1161 |
1.0400 |
1.1168 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0400 |
1.1168 |
1.0406 |
1.1174 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0406 |
1.1174 |
1.0406 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0406 |
1.1174 |
1.0406 |
1.1174 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0406 |
1.1174 |
1.0408 |
1.1176 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0408 |
1.1176 |
1.0412 |
1.1180 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0412 |
1.1180 |
1.0412 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0412 |
1.1180 |
1.0406 |
1.1174 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0406 |
1.1174 |
1.0400 |
1.1168 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0400 |
1.1168 |
1.0385 |
1.1153 |
0.0015 |
0.14% |
