嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金净值查询(013982)
今天最新净值
1.0359
-0.0008 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.0807
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：50.0000亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：李超
今年以来嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金净值查询
今年以来,嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0359 |
1.0807 |
1.0367 |
1.0815 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0367 |
1.0815 |
1.0354 |
1.0802 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0354 |
1.0802 |
1.0329 |
1.0777 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-04-03 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0329 |
1.0777 |
1.0319 |
1.0767 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0302 |
1.0750 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0310 |
1.0758 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0303 |
1.0751 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0301 |
1.0749 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0274 |
1.0722 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0263 |
1.0711 |
1.0263 |
1.0711 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-01 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0263 |
1.0711 |
1.0263 |
1.0711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0263 |
1.0711 |
1.0258 |
1.0706 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0258 |
1.0706 |
1.0251 |
1.0699 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0251 |
1.0699 |
1.0248 |
1.0696 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0248 |
1.0696 |
1.0247 |
1.0695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0247 |
1.0695 |
1.0244 |
1.0692 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0244 |
1.0692 |
1.0243 |
1.0691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0243 |
1.0691 |
1.0244 |
1.0692 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-22 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0244 |
1.0692 |
1.0238 |
1.0686 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-19 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0238 |
1.0686 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0227 |
1.0675 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
013982 |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 |
1.0220 |
1.0668 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
