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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金盘中实时估值(013982)

今天最新净值 1.0359 -0.0008 -0.0800% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0807
  • 成立日期:2021-12-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:50.0000亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉合基金
  • 基金经理:李超
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 -0.08% 0.00%
2024-04-19 0.13% 0.00%
2024-04-12 0.24% 0.00%
2024-04-03 0.10% 0.00%
2024-03-15 0.00% 0.00%
2024-03-08 0.00% 0.00%
2024-03-01 0.00% 0.00%
2024-02-23 0.00% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金013982实时估值图
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金013982实时估值图
嘉合基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合睿金混合A 1.0455 2.7630%
嘉合睿金混合C 1.0006 2.7630%
嘉合锦明混合A 0.7246 2.6504%
嘉合锦明混合C 0.7131 2.6504%
嘉合锦荣混合A 0.8192 2.6409%
嘉合锦荣混合C 0.8105 2.6409%
嘉合锦鑫混合C 0.7180 2.6027%
嘉合锦程混合A 1.6244 2.4620%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%