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嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金盘中实时估值(013982)

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今天最新净值 1.0383 0.0010 0.10% 2026-01-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1281
成立日期：2021-12-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.0049亿
最近资产：51.64亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-16	0.10%	0.00%
2026-01-09	-0.02%	0.00%
2025-12-31	-0.06%	0.00%
2025-12-26	0.06%	0.00%
2025-12-19	0.07%	0.00%
2025-12-12	0.03%	0.00%
2025-12-05	-0.07%	0.00%
2025-11-28	-0.13%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金013982实时估值图

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式基金013982实时估值图

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嘉合基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合发起式A	1.6761	2.4575%
嘉合睿金混合发起式C	1.5817	2.4575%
嘉合锦程混合C	1.8614	1.5073%
嘉合锦荣混合A	0.8657	0.7986%
嘉合锦荣混合C	0.8445	0.7986%
嘉合锦明混合C	0.9302	0.7749%
嘉合磐石A	0.9960	0.7250%
嘉合磐石C	0.9496	0.7250%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0512	0.0953%
招商安泰债券B	1.3900	0.0528%
景顺长城政策性金融债A	1.0747	0.0193%
鹏华永诚一年定开债券	1.0521	0.0027%
北信瑞丰稳定收益A	1.2700	0.0022%
北信瑞丰稳定收益C	1.2650	0.0022%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0004%
银河泰利纯债A	1.0662	0.0004%