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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金净值查询(016203)

今天最新净值 1.0349 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0589
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  • 基金公司:嘉合基金
  • 基金经理:李超
近一季嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)基金累计收益率2.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 1.0349 1.0589 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 1.0360 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 1.0343 1.0583 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 1.0323 1.0563 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-08 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 1.0291 1.0531 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 1.0280 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 1.0238 1.0478 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 1.0219 1.0459 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 1.0205 1.0445 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 1.0190 1.0430 1.0188 1.0428 0.0002 0.02%
2024-01-04 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 1.0188 1.0428 1.0184 1.0424 0.0004 0.04%
2024-01-03 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 1.0184 1.0424 1.0185 1.0425 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 1.0185 1.0425 1.0180 1.0420 0.0005 0.05%
2023-12-29 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 1.0180 1.0420 1.0175 1.0415 0.0005 0.05%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合睿金混合A 0.9573 4.39%
嘉合睿金混合C 0.9166 4.38%
嘉合磐石A 0.7705 1.96%
嘉合磐石C 0.7401 1.96%
嘉合锦鑫混合A 0.7271 1.44%
嘉合锦鑫混合C 0.7181 1.44%
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嘉合锦明混合C 0.7073 1.32%
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