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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开)基金净值查询(016203)

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今天最新净值 1.0625 0.0005 0.05% 2026-01-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1065
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5768亿
最近资产：
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

近一季嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式|嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-16	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0625	1.1065	1.0620	1.1060	0.0005	0.05%
2026-01-09	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0620	1.1060	1.0616	1.1056	0.0004	0.04%
2025-12-31	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0616	1.1056	1.0614	1.1054	0.0002	0.02%
2025-12-26	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0614	1.1054	1.0608	1.1048	0.0006	0.06%
2025-12-19	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0608	1.1048	1.0603	1.1043	0.0005	0.05%
2025-12-12	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0603	1.1043	1.0598	1.1038	0.0005	0.05%
2025-12-05	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0598	1.1038	1.0600	1.1040	-0.0002	-0.02%
2025-11-28	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0600	1.1040	1.0604	1.1044	-0.0004	-0.04%
2025-11-21	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0604	1.1044	1.0602	1.1042	0.0002	0.02%
2025-11-14	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0602	1.1042	1.0597	1.1037	0.0005	0.05%

2025-11-07	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0597	1.1037	1.0591	1.1031	0.0006	0.06%
2025-10-31	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0591	1.1031	1.0571	1.1011	0.0020	0.19%
2025-10-24	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0571	1.1011	1.0562	1.1002	0.0009	0.09%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	1.0071	1.85%
嘉合磐石C	0.9602	1.85%
嘉合锦程混合A	1.9764	1.79%
嘉合锦程混合C	1.8665	1.78%
嘉合睿金混合C	1.5612	1.13%
嘉合睿金混合A	1.6543	1.12%
嘉合锦明混合A	0.9539	0.65%
嘉合锦明混合C	0.9290	0.65%
嘉合同顺智选股票A	0.9282	0.40%
嘉合同顺智选股票C	0.9005	0.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时安仁一年债A	1.1016	1.60%
博时安仁一年债C	1.0849	1.60%
平安惠涌纯债C	1.1559	1.13%
中信保诚稳悦债券A	1.0763	0.20%
中信保诚稳悦债券C	1.0748	0.20%
招商金鸿债券A	1.2461	0.20%
招商金鸿债券C	1.2285	0.20%
中信保诚稳悦债券D	1.0771	0.20%
招商金鸿债券D	1.2396	0.20%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0761	0.17%