嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金净值查询(016203)
今天最新净值
1.0340
0.0003 0.0300%
2024-04-26
- 累计净值：1.0680
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：李超
今年以来嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金净值查询
今年以来,嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0340 |
1.0680 |
1.0337 |
1.0677 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0337 |
1.0677 |
1.0312 |
1.0652 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0312 |
1.0652 |
1.0280 |
1.0620 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-04-03 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0280 |
1.0620 |
1.0270 |
1.0610 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0349 |
1.0589 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0360 |
1.0600 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0343 |
1.0583 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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| 2024-02-23 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0323 |
1.0563 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0291 |
1.0531 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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| 2024-02-02 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0280 |
1.0520 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-26 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0238 |
1.0478 |
0.0000 |
0.0000 |
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| 2024-01-19 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0219 |
1.0459 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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| 2024-01-12 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0205 |
1.0445 |
0.0000 |
0.0000 |
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| 2024-01-05 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0190 |
1.0430 |
1.0188 |
1.0428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-04 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0188 |
1.0428 |
1.0184 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-03 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0184 |
1.0424 |
1.0185 |
1.0425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0185 |
1.0425 |
1.0180 |
1.0420 |
0.0005 |
0.05% |
