嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金净值查询(016203)

今天最新净值 1.0340 0.0003 0.0300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0680
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基金公司：嘉合基金
基金经理：李超

近一年嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式基金净值查询

近一年,嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)基金累计收益率4.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0340	1.0680	1.0337	1.0677	0.0003	0.03%
2024-04-19	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0337	1.0677	1.0312	1.0652	0.0025	0.24%
2024-04-12	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0312	1.0652	1.0280	1.0620	0.0032	0.31%
2024-04-03	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0280	1.0620	1.0270	1.0610	0.0010	0.10%
2024-03-15	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0349	1.0589	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0360	1.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0343	1.0583	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0323	1.0563	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0291	1.0531	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0280	1.0520	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-26	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0238	1.0478	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-19	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0219	1.0459	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0205	1.0445	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0190	1.0430	1.0188	1.0428	0.0002	0.02%
2024-01-04	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0188	1.0428	1.0184	1.0424	0.0004	0.04%
2024-01-03	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0184	1.0424	1.0185	1.0425	-0.0001	-0.01%
2024-01-02	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0185	1.0425	1.0180	1.0420	0.0005	0.05%
2023-12-29	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0180	1.0420	1.0175	1.0415	0.0005	0.05%
2023-12-28	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0175	1.0415	1.0170	1.0410	0.0005	0.05%
2023-12-27	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0170	1.0410	1.0163	1.0403	0.0007	0.07%
2023-12-26	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0163	1.0403	1.0159	1.0399	0.0004	0.04%
2023-12-25	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0159	1.0399	1.0156	1.0396	0.0003	0.03%
2023-12-22	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0156	1.0396	1.0153	1.0393	0.0003	0.03%
2023-12-21	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0153	1.0393	1.0152	1.0392	0.0001	0.01%
2023-12-20	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0152	1.0392	1.0151	1.0391	0.0001	0.01%

2023-12-19	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0151	1.0391	1.0147	1.0387	0.0004	0.04%
2023-12-18	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0147	1.0387	1.0382	1.0382	0.0005	0.05%
2023-12-15	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0382	1.0382	1.0378	1.0378	0.0004	0.04%
2023-12-14	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0378	1.0378	1.0376	1.0376	0.0002	0.02%
2023-12-13	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0376	1.0376	1.0370	1.0370	0.0006	0.06%
2023-12-12	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0370	1.0370	1.0369	1.0369	0.0001	0.01%
2023-12-11	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0369	1.0369	1.0366	1.0366	0.0003	0.03%
2023-12-08	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0366	1.0366	1.0367	1.0367	-0.0001	-0.01%
2023-12-07	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0367	1.0367	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0363	1.0363	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0359	1.0359	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0360	1.0360	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0346	1.0346	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0331	1.0331	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0310	1.0310	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0302	1.0302	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0311	1.0311	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-28	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0296	1.0296	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0298	1.0298	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0307	1.0307	1.0296	1.0296	0.0011	0.11%
2023-09-08	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0296	1.0296	1.0350	1.0350	-0.0054	-0.52%
2023-09-01	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0350	1.0350	1.0358	1.0358	-0.0008	-0.08%
2023-08-25	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0358	1.0358	1.0344	1.0344	0.0014	0.14%
2023-08-18	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0344	1.0344	1.0301	1.0301	0.0043	0.42%
2023-08-11	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0301	1.0301	1.0279	1.0279	0.0022	0.21%
2023-08-04	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0279	1.0279	1.0273	1.0273	0.0006	0.06%
2023-07-28	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0273	1.0273	1.0288	1.0288	-0.0015	-0.15%
2023-07-21	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0288	1.0288	1.0271	1.0271	0.0017	0.17%
2023-07-14	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0271	1.0271	1.0261	1.0261	0.0010	0.10%
2023-07-07	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0261	1.0261	1.0245	1.0245	0.0016	0.16%
2023-06-30	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0245	1.0245	1.0243	1.0243	0.0002	0.02%
2023-06-21	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0243	1.0243	1.0268	1.0268	-0.0025	-0.24%
2023-06-16	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0268	1.0268	1.0269	1.0269	-0.0001	-0.01%
2023-06-09	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0269	1.0269	1.0261	1.0261	0.0008	0.08%
2023-06-02	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0261	1.0261	1.0253	1.0253	0.0008	0.08%
2023-05-26	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0253	1.0253	1.0245	1.0245	0.0008	0.08%
2023-05-19	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0245	1.0245	1.0246	1.0246	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0246	1.0246	1.0227	1.0227	0.0019	0.19%
2023-05-05	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0227	1.0227	1.0209	1.0209	0.0018	0.18%
2023-04-28	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0209	1.0209	1.0183	1.0183	0.0026	0.26%

嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合稳健增长混合A	1.0372	2.15%
嘉合稳健增长混合C	1.0142	2.15%
嘉合锦鑫混合A	0.7209	1.69%
嘉合锦鑫混合C	0.7116	1.69%
嘉合锦明混合C	0.7037	1.30%
嘉合锦明混合A	0.7150	1.29%
嘉合锦荣混合A	0.8082	1.27%
嘉合锦荣混合C	0.7995	1.25%
嘉合睿金混合A	1.0286	1.10%
嘉合睿金混合C	0.9844	1.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%