嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开)基金净值查询(016203)
今天最新净值
1.0625
0.0005 0.05%
2026-01-16
- 累计净值：1.1065
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.5768亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：李超
近一年嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式|嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开基金净值查询
近一年,嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)基金累计收益率2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-16 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0625 |
1.1065 |
1.0620 |
1.1060 |
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0.05% |
| 2026-01-09 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0620 |
1.1060 |
1.0616 |
1.1056 |
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0.04% |
| 2025-12-31 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0616 |
1.1056 |
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| 2025-12-26 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0614 |
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| 2025-12-19 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-12-12 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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1.1043 |
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| 2025-12-05 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0598 |
1.1038 |
1.0600 |
1.1040 |
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-0.02% |
| 2025-11-28 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-11-21 |
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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-11-14 |
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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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|
|
| 2025-11-07 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0597 |
1.1037 |
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| 2025-10-31 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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1.1031 |
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| 2025-10-24 |
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| 2025-10-17 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-10-10 |
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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-09-30 |
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| 2025-09-26 |
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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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1.0980 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-19 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0547 |
1.0987 |
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| 2025-09-12 |
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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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-0.03% |
| 2025-09-05 |
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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-08-29 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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0.06% |
| 2025-08-22 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-08-15 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-08-08 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-08-01 |
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|
|
| 2025-07-25 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-07-18 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-07-11 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-04 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0552 |
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| 2025-06-30 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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1.0971 |
1.0531 |
1.0971 |
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| 2025-06-27 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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0.0000 |
0.0000 |
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| 2025-06-20 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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1.0516 |
1.0956 |
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| 2025-06-13 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0516 |
1.0956 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0506 |
1.0946 |
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1.0939 |
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0.07% |
| 2025-05-30 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0499 |
1.0939 |
1.0495 |
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0.04% |
| 2025-05-23 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-05-16 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0484 |
1.0924 |
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| 2025-05-09 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-04-30 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0467 |
1.0907 |
1.0458 |
1.0898 |
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0.09% |
| 2025-04-25 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0458 |
1.0898 |
1.0456 |
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| 2025-04-18 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-04-11 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-04-03 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0443 |
1.0883 |
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| 2025-03-28 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-03-21 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-03-14 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-03-07 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-02-28 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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1.0850 |
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| 2025-02-21 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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| 2025-02-14 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0426 |
1.0866 |
1.0423 |
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| 2025-02-10 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0423 |
1.0863 |
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| 2025-02-07 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0422 |
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| 2025-02-06 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
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1.0859 |
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| 2025-02-05 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0417 |
1.0857 |
1.0414 |
1.0854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
016203 |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 |
1.0414 |
1.0854 |
1.0408 |
1.0848 |
0.0006 |
0.06% |
