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嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开)基金净值查询(016203)

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今天最新净值 1.0762 0.0003 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1202
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5768亿
最近资产：11.02亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：李超舒烟雨

近一月嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式|嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0762	1.1202	1.0759	1.1199	0.0003	0.03%
2026-09-04	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0759	1.1199	1.0749	1.1189	0.0010	0.09%
2026-08-28	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0749	1.1189	1.0748	1.1188	0.0001	0.01%
2026-08-21	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0748	1.1188	1.0746	1.1186	0.0002	0.02%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合同顺智选股票A	0.9668	0.66%
嘉合同顺智选股票C	0.9349	0.66%
嘉合锦创优势精选混合	1.7740	0.48%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0641	0.02%
嘉合磐稳纯债A	1.1287	0.01%
嘉合磐稳纯债C	1.1218	0.01%
嘉合磐昇纯债A	1.1484	0.01%
嘉合慧康63个月定开债券A	1.0183	0.01%
嘉合磐辉纯债A	1.0269	0.01%
嘉合磐辉纯债C	1.0393	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%