基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 - 基金主页(代码:016203)

今天最新净值 1.0349 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0589
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉合基金
  • 基金经理:李超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.65% -0.11% 0.56% 2.04% 4.52% - - 5.94%
同类排名 210/3093 1635/3177 571/3140 290/3059 742/2721 0/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-25 分红 每份派现金0.0100元
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式(016203)基金档案
基金代码 016203 基金简称 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 基金全称
发行日期 2022-11-28~2023-02-27 成立日期 基金类型
基金经理 李超 基金托管人 基金公司 嘉合基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合睿金混合A 0.9573 4.39%
嘉合睿金混合C 0.9166 4.38%
嘉合磐石A 0.7705 1.96%
嘉合磐石C 0.7401 1.96%
嘉合锦鑫混合A 0.7271 1.44%
嘉合锦鑫混合C 0.7181 1.44%
嘉合锦荣混合C 0.8070 1.36%
嘉合锦荣混合A 0.8151 1.34%
嘉合锦明混合C 0.7073 1.32%
嘉合锦程混合A 1.6264 1.31%