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嘉合医疗健康混合 - 基金主页(代码:007613)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6866 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1866
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3361亿
最近资产：0.28亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：

嘉合医疗健康混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-29	2021-06-29	2021-07-01	分红	每份派现金0.1000元
2021-02-18	2021-02-18	2021-02-22	分红	每份派现金0.2000元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22	分红	每份派现金0.1500元
2020-05-08	2020-05-08	2020-05-12	分红	每份派现金0.0500元

嘉合医疗健康混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300760	迈瑞医疗	0.6300	7.03%	0.46%
603259	药明康德	1.7300	6.42%	6.71%
300015	爱尔眼科	2.5200	4.02%	0.94%
600763	通策医疗	0.6100	3.79%	1.62%
600436	片仔癀	0.2800	3.56%	0.41%
300122	智飞生物	0.8000	3.16%	2.23%
300896	爱美客	0.1400	2.99%	1.52%
600699	均胜电子	4.3700	2.44%	0.56%
600009	上海机场	1.1700	2.36%	0.84%
600062	华润双鹤	2.5600	2.34%	1.92%

嘉合医疗健康混合(007613)基金档案

基金代码	007613	基金简称	嘉合医疗健康混合	基金全称
发行日期	2019-07-26~2019-08-30	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理		基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	0.28亿	最近份额	0.3361亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦明混合A	0.8277	2.62%
嘉合锦明混合C	0.8029	2.62%
嘉合睿金混合A	2.4615	2.61%
嘉合睿金混合C	2.3107	2.60%
嘉合锦程混合A	1.9615	2.43%
嘉合锦程混合C	1.8427	2.43%
嘉合锦鑫混合C	0.7563	2.27%
嘉合锦鑫混合A	0.7772	2.26%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%