| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-02-18 | 2021-02-18 | 2021-02-22 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 2020-05-08 | 2020-05-08 | 2020-05-12 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.6300 | 7.03% | 1.30% |
| 603259 | 药明康德 | 1.7300 | 6.42% | 3.17% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.5200 | 4.02% | 3.19% |
| 600763 | 通策医疗 | 0.6100 | 3.79% | 7.87% |
| 600436 | 片仔癀 | 0.2800 | 3.56% | 2.48% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.8000 | 3.16% | 1.81% |
| 300896 | 爱美客 | 0.1400 | 2.99% | 1.31% |
| 600699 | 均胜电子 | 4.3700 | 2.44% | 2.36% |
| 600009 | 上海机场 | 1.1700 | 2.36% | 1.38% |
| 600062 | 华润双鹤 | 2.5600 | 2.34% | -0.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8309 | 1.50% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8247 | 1.50% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9135 | 1.41% |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9174 | 1.40% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
