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嘉合医疗健康混合 - 基金主页(代码:007613)

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今天最新净值 0.6866 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1866
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3361亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：骆海涛王玉英李国林杨彦喆

嘉合医疗健康混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-29	2021-06-29	2021-07-01	分红	每份派现金0.1000元
2021-02-18	2021-02-18	2021-02-22	分红	每份派现金0.2000元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-22	分红	每份派现金0.1500元
2020-05-08	2020-05-08	2020-05-12	分红	每份派现金0.0500元

嘉合医疗健康混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300760	迈瑞医疗	0.6300	7.03%	0.25%
603259	药明康德	1.7300	6.42%	2.31%
300015	爱尔眼科	2.5200	4.02%	1.52%
600763	通策医疗	0.6100	3.79%	0.61%
600436	片仔癀	0.2800	3.56%	0.32%
300122	智飞生物	0.8000	3.16%	0.63%
300896	爱美客	0.1400	2.99%	2.38%
600699	均胜电子	4.3700	2.44%	7.38%
600009	上海机场	1.1700	2.36%	1.30%
600062	华润双鹤	2.5600	2.34%	0.49%

嘉合医疗健康混合(007613)基金档案

基金代码	007613	基金简称	嘉合医疗健康混合	基金全称
发行日期	2019-07-26~2019-08-30	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	骆海涛王玉英李国林杨彦喆	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产	0.19亿元	最近份额	0.3361亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8668	1.24%
嘉合磐石C	0.8268	1.24%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0358	0.08%
嘉合磐稳纯债A	1.0991	0.03%
嘉合磐稳纯债C	1.0940	0.03%
嘉合磐益纯债A	1.0226	0.02%
嘉合磐泰短债C	1.1438	0.01%
嘉合磐益纯债C	1.0229	0.01%
嘉合磐泰短债A	1.1510	0.00%
嘉合磐昇纯债A	1.1177	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%