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嘉合磐泰短债债券A - 基金主页(代码:007014)

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今天最新净值 1.1111 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1811
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.9157亿
最近资产：
基金公司：嘉合基金
基金经理：于启明汪静以叶平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	0.02%	0.23%	0.99%	3.33%	6.94%	10.51%	18.85%
同类排名	475/828	50/837	685/836	505/824	369/739	83/509	76/341	-

嘉合磐泰短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-04-02	2021-04-02	2021-04-07	分红	每份派现金0.0700元

嘉合磐泰短债债券A(007014)基金档案

基金代码	007014	基金简称	嘉合磐泰短债A	基金全称
发行日期	2019-05-28~2019-07-19	成立日期		基金类型
基金经理	于启明汪静以叶平	基金托管人		基金公司	嘉合基金
最近资产		最近份额	6.9157亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	1.0174	1.11%
嘉合睿金混合C	0.9737	1.11%
嘉合磐石C	0.7564	1.00%
嘉合磐石A	0.7877	0.99%
嘉合锦程混合A	1.5854	0.41%
嘉合锦明混合A	0.7059	0.41%
嘉合锦程混合C	1.5183	0.40%
嘉合锦明混合C	0.6947	0.40%
嘉合锦荣混合A	0.7981	0.35%
嘉合锦荣混合C	0.7896	0.34%