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嘉合磐泰短债A基金净值查询(007014)

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今天最新净值 1.1649 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2349
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.7451亿
最近资产：31.13亿
基金公司：嘉合基金
基金经理：于启明叶平

近一周嘉合磐泰短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉合磐泰短债A(007014)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007014	嘉合磐泰短债A	1.1650	1.2350	1.1649	1.2349	0.0001	0.01%
2026-09-15	007014	嘉合磐泰短债A	1.1649	1.2349	1.1648	1.2348	0.0001	0.01%
2026-09-14	007014	嘉合磐泰短债A	1.1648	1.2348	1.1647	1.2347	0.0001	0.01%
2026-09-11	007014	嘉合磐泰短债A	1.1647	1.2347	1.1647	1.2347	0.0000	0.00%
2026-09-10	007014	嘉合磐泰短债A	1.1647	1.2347	1.1646	1.2346	0.0001	0.01%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合睿金混合A	2.4093	3.83%
嘉合睿金混合C	2.2619	3.83%
嘉合锦明混合A	0.8093	3.52%
嘉合锦明混合C	0.7851	3.51%
嘉合锦程混合A	1.9215	3.47%
嘉合锦程混合C	1.8053	3.47%
嘉合锦鑫混合A	0.7623	3.10%
嘉合锦鑫混合C	0.7418	3.10%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%