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嘉合消费升级混合 - 基金主页(代码:007281)

今天最新净值 1.0043 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5543
  • 成立日期:2019-06-14
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2388亿
  • 最近资产:0.20亿元
  • 基金公司:嘉合基金
  • 基金经理:管仁贤 李国林 杨彦喆
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-29 2021-06-29 2021-07-01 分红 每份派现金0.1500元
2021-02-08 2021-02-08 2021-02-10 分红 每份派现金0.2000元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 分红 每份派现金0.1500元
2019-11-04 2019-11-04 2019-11-06 分红 每份派现金0.0500元
嘉合消费升级混合基金动态
嘉合消费升级混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002594 比亚迪 0.9800 9.27% -1.62%
601012 隆基绿能 2.7800 8.26% -1.81%
600763 通策医疗 1.3500 7.95% -2.43%
300142 沃森生物 3.2900 7.43% -1.89%
000661 长春高新 0.9800 6.77% 1.66%
000963 华东医药 3.6800 5.06% -0.06%
600519 贵州茅台 0.0700 4.95% -1.44%
002230 科大讯飞 2.5800 4.94% -4.00%
603185 上机数控 0.8500 4.80% -4.77%
300014 亿纬锂能 1.2700 4.22% -3.31%
嘉合消费升级混合(007281)基金档案
基金代码 007281 基金简称 嘉合消费升级混合 基金全称
发行日期 2019-05-24~2019-06-10 成立日期 2019-06-14 基金类型 混合型-偏股
基金经理 管仁贤 李国林 杨彦喆 基金托管人 基金公司 嘉合基金
最近资产 0.20亿元 最近份额 0.2388亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰碳中和混合发起式A 0.9239 -0.25%
金鹰碳中和混合发起式C 0.9201 -0.25%
太平消费升级一年持有C 0.8019 -0.90%
太平消费升级一年持有A 0.8079 -0.91%
东财信息产业精选混合A 0.7671 1.37%
东财信息产业精选混合C 0.7488 1.35%
新华灵活 1.4557 1.13%
人保量化混合A 0.7884 0.01%
人保量化混合C 0.7584 0.01%
惠升品质优选混合A 0.7532 0.07%