权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-06-29 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
2019-11-04 | 2019-11-04 | 2019-11-06 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002594 | 比亚迪 | 0.9800 | 9.27% | -1.62% |
601012 | 隆基绿能 | 2.7800 | 8.26% | -1.81% |
600763 | 通策医疗 | 1.3500 | 7.95% | -2.43% |
300142 | 沃森生物 | 3.2900 | 7.43% | -1.89% |
000661 | 长春高新 | 0.9800 | 6.77% | 1.66% |
000963 | 华东医药 | 3.6800 | 5.06% | -0.06% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0700 | 4.95% | -1.44% |
002230 | 科大讯飞 | 2.5800 | 4.94% | -4.00% |
603185 | 上机数控 | 0.8500 | 4.80% | -4.77% |
300014 | 亿纬锂能 | 1.2700 | 4.22% | -3.31% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
嘉合睿金混合A | 1.0237 | 2.28% |
嘉合睿金混合C | 0.9798 | 2.28% |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0276 | 0.28% |
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开 | 1.0337 | 0.24% |
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 1.0367 | 0.13% |
嘉合磐稳纯债A | 1.0512 | 0.07% |
嘉合磐稳纯债C | 1.0499 | 0.07% |
嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0048 | 0.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰碳中和混合发起式A | 0.9239 | -0.25% |
金鹰碳中和混合发起式C | 0.9201 | -0.25% |
太平消费升级一年持有C | 0.8019 | -0.90% |
太平消费升级一年持有A | 0.8079 | -0.91% |
东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |