金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉合慧康63个月定开债券C基金净值查询(009674)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0035 0.0002 0.02% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1855
成立日期：2020-08-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0438亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：季慧娟叶平

近一季嘉合慧康63个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉合慧康63个月定开债券C(009674)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0035	1.1855	1.0033	1.1853	0.0002	0.02%
2025-12-05	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0033	1.1853	1.0030	1.1850	0.0003	0.03%
2025-11-28	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0030	1.1850	1.0028	1.1848	0.0002	0.02%
2025-11-21	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0028	1.1848	1.0026	1.1846	0.0002	0.02%
2025-11-14	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0026	1.1846	1.0025	1.1845	0.0001	0.01%
2025-11-11	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0025	1.1845	1.0025	1.1845	0.0000	0.00%
2025-11-10	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0025	1.1845	1.0024	1.1844	0.0001	0.01%
2025-11-07	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0024	1.1844	1.0023	1.1843	0.0001	0.01%
2025-11-06	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0023	1.1843	1.0023	1.1843	0.0000	0.00%
2025-11-05	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0023	1.1843	1.0023	1.1843	0.0000	0.00%

2025-11-04	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0023	1.1843	1.0022	1.1842	0.0001	0.01%
2025-11-03	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0022	1.1842	1.0021	1.1841	0.0001	0.01%
2025-10-31	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0021	1.1841	1.0019	1.1839	0.0002	0.02%
2025-10-24	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0019	1.1839	1.0016	1.1836	0.0003	0.03%
2025-10-17	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0016	1.1836	1.0013	1.1833	0.0003	0.03%
2025-10-10	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0013	1.1833	1.0009	1.1829	0.0004	0.04%
2025-09-30	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0009	1.1829	1.0007	1.1827	0.0002	0.00%
2025-09-26	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0007	1.1827	1.0004	1.1824	0.0003	0.00%
2025-09-19	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0004	1.1824	1.0080	1.1820	0.0004	0.00%

标签云

嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0441	0.03%
嘉合磐泰短债A	1.1510	0.01%
嘉合磐昇纯债A	1.1355	0.01%
嘉合磐益纯债A	1.0223	0.01%
嘉合磐益纯债C	1.0226	0.01%
嘉合磐泰短债C	1.1437	0.00%
嘉合磐昇纯债C	1.1213	0.00%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.0336	-0.01%
嘉合磐辉纯债A	1.0169	-0.01%
嘉合磐辉纯债C	1.0159	-0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%