嘉合慧康63个月定开债券C基金净值查询(009674)
今天最新净值
1.0155
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1975
- 成立日期：2020-08-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0438亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：季慧娟
近一月,嘉合慧康63个月定开债券C(009674)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
1.0155 |
1.1975 |
1.0155 |
1.1975 |
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0.00% |
| 2026-09-15 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
1.0155 |
1.1975 |
1.0154 |
1.1974 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
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1.1974 |
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1.1973 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
1.0153 |
1.1973 |
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| 2026-09-10 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
1.0152 |
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| 2026-09-09 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
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| 2026-09-08 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
1.0151 |
1.1971 |
1.0151 |
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| 2026-09-07 |
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嘉合慧康63个月定开债券C |
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| 2026-09-04 |
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嘉合慧康63个月定开债券C |
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1.1969 |
1.0149 |
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| 2026-09-03 |
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嘉合慧康63个月定开债券C |
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|
| 2026-09-02 |
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嘉合慧康63个月定开债券C |
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1.1968 |
1.0148 |
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| 2026-09-01 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
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1.1968 |
1.0148 |
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| 2026-08-31 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
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1.1968 |
1.0146 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
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1.1966 |
1.0146 |
1.1966 |
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| 2026-08-27 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
1.0146 |
1.1966 |
1.0145 |
1.1965 |
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| 2026-08-26 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
1.0145 |
1.1965 |
1.0144 |
1.1964 |
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| 2026-08-25 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
1.0144 |
1.1964 |
1.0143 |
1.1963 |
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0.01% |
| 2026-08-24 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
1.0143 |
1.1963 |
1.0142 |
1.1962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
1.0142 |
1.1962 |
1.0142 |
1.1962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
1.0142 |
1.1962 |
1.0141 |
1.1961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
1.0141 |
1.1961 |
1.0141 |
1.1961 |
0.0000 |
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| 2026-08-18 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
1.0141 |
1.1961 |
1.0140 |
1.1960 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
009674 |
嘉合慧康63个月定开债券C |
1.0140 |
1.1960 |
1.0139 |
1.1959 |
0.0001 |
0.01% |
