嘉合锦鹏添利混合A基金净值查询(008905)

今天最新净值 1.4197 0.0035 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3822 0.0019 0.1345% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4197
成立日期：2020-04-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：9.7771亿
最近资产：1.41亿元
基金公司：嘉合基金
基金经理：于启明季慧娟

近一月嘉合锦鹏添利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉合锦鹏添利混合A(008905)基金累计收益率-1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4162	1.4162	1.4197	1.4197	-0.0035	-0.25%
2026-09-16	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4197	1.4197	1.4162	1.4162	0.0035	0.25%
2026-09-15	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4162	1.4162	1.4212	1.4212	-0.0050	-0.35%
2026-09-14	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4212	1.4212	1.4184	1.4184	0.0028	0.20%
2026-09-11	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4184	1.4184	1.4250	1.4250	-0.0066	-0.46%
2026-09-10	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4250	1.4250	1.4315	1.4315	-0.0065	-0.45%
2026-09-09	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4315	1.4315	1.4310	1.4310	0.0005	0.03%
2026-09-08	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4310	1.4310	1.4275	1.4275	0.0035	0.25%
2026-09-07	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4275	1.4275	1.4315	1.4315	-0.0040	-0.28%
2026-09-04	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4315	1.4315	1.4347	1.4347	-0.0032	-0.22%

2026-09-03	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4347	1.4347	1.4299	1.4299	0.0048	0.34%
2026-09-02	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4299	1.4299	1.4352	1.4352	-0.0053	-0.37%
2026-09-01	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4352	1.4352	1.4347	1.4347	0.0005	0.03%
2026-08-31	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4347	1.4347	1.4362	1.4362	-0.0015	-0.10%
2026-08-28	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4362	1.4362	1.4366	1.4366	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4366	1.4366	1.4362	1.4362	0.0004	0.03%
2026-08-26	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4362	1.4362	1.4368	1.4368	-0.0006	-0.04%
2026-08-25	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4368	1.4368	1.4379	1.4379	-0.0011	-0.08%
2026-08-24	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4379	1.4379	1.4493	1.4493	-0.0114	-0.79%
2026-08-21	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4493	1.4493	1.4483	1.4483	0.0010	0.07%
2026-08-20	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4483	1.4483	1.4414	1.4414	0.0069	0.48%
2026-08-19	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4414	1.4414	1.4518	1.4518	-0.0104	-0.72%
2026-08-18	008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4518	1.4518	1.4504	1.4504	0.0014	0.10%

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