嘉合锦鹏添利混合A基金净值查询(008905)
今天最新净值
1.3176
-0.0013 -0.10%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3147
0.0100 0.7683%
- 累计净值：1.3176
- 成立日期：2020-04-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7771亿
- 最近资产：1.73亿元
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：于启明 季慧娟 叶平
近一月,嘉合锦鹏添利混合A(008905)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.3047 |
1.3047 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0129 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.3176 |
1.3176 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.3189 |
1.3189 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.3141 |
1.3141 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.3163 |
1.3163 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0107 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.3217 |
1.3217 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2025-12-05 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.3299 |
1.3299 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.3235 |
1.3235 |
1.3251 |
1.3251 |
-0.0016 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-02 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.3251 |
1.3251 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.3233 |
1.3233 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.3185 |
1.3185 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.3154 |
1.3154 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-11-25 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.3103 |
1.3103 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-11-24 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.3043 |
1.3043 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.3020 |
1.3020 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.3121 |
1.3121 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.3129 |
1.3129 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0083 |
0.64% |
| 2025-11-18 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.3046 |
1.3046 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
008905 |
嘉合锦鹏添利混合A |
1.3104 |
1.3104 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0089 |
-0.67% |
