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金鹰民富收益混合C基金净值查询(004658)

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今天最新净值 0.9187 0.0056 0.6100% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9176 -0.0011 -0.1236%
  • 累计净值：0.9187
  • 成立日期：2021-04-13
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4837亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：金鹰基金
  • 基金经理：孙倩倩 林龙军
近一年金鹰民富收益混合C基金净值查询
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近一年,金鹰民富收益混合C(004658)基金累计收益率-10.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 004658 金鹰民富收益混合C 0.9187 0.9187 0.9131 0.9131 0.0056 0.61%
2024-04-25 004658 金鹰民富收益混合C 0.9131 0.9131 0.9105 0.9105 0.0026 0.29%
2024-04-24 004658 金鹰民富收益混合C 0.9105 0.9105 0.9065 0.9065 0.0040 0.44%
2024-04-23 004658 金鹰民富收益混合C 0.9065 0.9065 0.9103 0.9103 -0.0038 -0.42%
2024-04-22 004658 金鹰民富收益混合C 0.9103 0.9103 0.9134 0.9134 -0.0031 -0.34%
2024-04-19 004658 金鹰民富收益混合C 0.9134 0.9134 0.9128 0.9128 0.0006 0.07%
2024-04-18 004658 金鹰民富收益混合C 0.9128 0.9128 0.9147 0.9147 -0.0019 -0.21%
2024-04-17 004658 金鹰民富收益混合C 0.9147 0.9147 0.9055 0.9055 0.0092 1.02%
2024-04-16 004658 金鹰民富收益混合C 0.9055 0.9055 0.9148 0.9148 -0.0093 -1.02%
2024-04-15 004658 金鹰民富收益混合C 0.9148 0.9148 0.9109 0.9109 0.0039 0.43%
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2024-04-10 004658 金鹰民富收益混合C 0.9038 0.9038 0.9054 0.9054 -0.0016 -0.18%
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2024-04-08 004658 金鹰民富收益混合C 0.9057 0.9057 0.9078 0.9078 -0.0021 -0.23%
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2024-03-05 004658 金鹰民富收益混合C 0.8955 0.8955 0.8961 0.8961 -0.0006 -0.07%
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2023-11-20 004658 金鹰民富收益混合C 0.9227 0.9227 0.9185 0.9185 0.0042 0.46%
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2023-11-10 004658 金鹰民富收益混合C 0.9092 0.9092 0.9120 0.9120 -0.0028 -0.31%
2023-11-09 004658 金鹰民富收益混合C 0.9120 0.9120 0.9151 0.9151 -0.0031 -0.34%
2023-11-08 004658 金鹰民富收益混合C 0.9151 0.9151 0.9119 0.9119 0.0032 0.35%
2023-11-07 004658 金鹰民富收益混合C 0.9119 0.9119 0.9109 0.9109 0.0010 0.11%
2023-11-06 004658 金鹰民富收益混合C 0.9109 0.9109 0.9011 0.9011 0.0098 1.09%
2023-11-03 004658 金鹰民富收益混合C 0.9011 0.9011 0.8949 0.8949 0.0062 0.69%
2023-11-02 004658 金鹰民富收益混合C 0.8949 0.8949 0.8977 0.8977 -0.0028 -0.31%
2023-11-01 004658 金鹰民富收益混合C 0.8977 0.8977 0.8987 0.8987 -0.0010 -0.11%
2023-10-31 004658 金鹰民富收益混合C 0.8987 0.8987 0.9016 0.9016 -0.0029 -0.32%
2023-10-30 004658 金鹰民富收益混合C 0.9016 0.9016 0.8928 0.8928 0.0088 0.99%
2023-10-27 004658 金鹰民富收益混合C 0.8928 0.8928 0.8799 0.8799 0.0129 1.47%
2023-10-26 004658 金鹰民富收益混合C 0.8799 0.8799 0.8777 0.8777 0.0022 0.25%
2023-10-25 004658 金鹰民富收益混合C 0.8777 0.8777 0.8774 0.8774 0.0003 0.03%
2023-10-24 004658 金鹰民富收益混合C 0.8774 0.8774 0.8708 0.8708 0.0066 0.76%
2023-10-23 004658 金鹰民富收益混合C 0.8708 0.8708 0.8796 0.8796 -0.0088 -1.00%
2023-10-20 004658 金鹰民富收益混合C 0.8796 0.8796 0.8852 0.8852 -0.0056 -0.63%
2023-10-19 004658 金鹰民富收益混合C 0.8852 0.8852 0.8898 0.8898 -0.0046 -0.52%
2023-10-18 004658 金鹰民富收益混合C 0.8898 0.8898 0.8971 0.8971 -0.0073 -0.81%
2023-10-17 004658 金鹰民富收益混合C 0.8971 0.8971 0.8979 0.8979 -0.0008 -0.09%
2023-10-16 004658 金鹰民富收益混合C 0.8979 0.8979 0.9027 0.9027 -0.0048 -0.53%
2023-10-13 004658 金鹰民富收益混合C 0.9027 0.9027 0.9073 0.9073 -0.0046 -0.51%
2023-10-12 004658 金鹰民富收益混合C 0.9073 0.9073 0.9064 0.9064 0.0009 0.10%
2023-10-11 004658 金鹰民富收益混合C 0.9064 0.9064 0.9041 0.9041 0.0023 0.25%
2023-10-10 004658 金鹰民富收益混合C 0.9041 0.9041 0.9093 0.9093 -0.0052 -0.57%
2023-10-09 004658 金鹰民富收益混合C 0.9093 0.9093 0.9140 0.9140 -0.0047 -0.51%
2023-09-28 004658 金鹰民富收益混合C 0.9140 0.9140 0.9114 0.9114 0.0026 0.29%
2023-09-27 004658 金鹰民富收益混合C 0.9114 0.9114 0.9099 0.9099 0.0015 0.16%
2023-09-26 004658 金鹰民富收益混合C 0.9099 0.9099 0.9099 0.9099 0.0000 0.00%
2023-09-25 004658 金鹰民富收益混合C 0.9099 0.9099 0.9123 0.9123 -0.0024 -0.26%
2023-09-22 004658 金鹰民富收益混合C 0.9123 0.9123 0.9025 0.9025 0.0098 1.09%
2023-09-21 004658 金鹰民富收益混合C 0.9025 0.9025 0.9058 0.9058 -0.0033 -0.36%
2023-09-20 004658 金鹰民富收益混合C 0.9058 0.9058 0.9074 0.9074 -0.0016 -0.18%
2023-09-19 004658 金鹰民富收益混合C 0.9074 0.9074 0.9102 0.9102 -0.0028 -0.31%
2023-09-18 004658 金鹰民富收益混合C 0.9102 0.9102 0.9100 0.9100 0.0002 0.02%
2023-09-15 004658 金鹰民富收益混合C 0.9100 0.9100 0.9097 0.9097 0.0003 0.03%
2023-09-14 004658 金鹰民富收益混合C 0.9097 0.9097 0.9117 0.9117 -0.0020 -0.22%
2023-09-13 004658 金鹰民富收益混合C 0.9117 0.9117 0.9181 0.9181 -0.0064 -0.70%
2023-09-12 004658 金鹰民富收益混合C 0.9181 0.9181 0.9177 0.9177 0.0004 0.04%
2023-09-11 004658 金鹰民富收益混合C 0.9177 0.9177 0.9124 0.9124 0.0053 0.58%
2023-09-08 004658 金鹰民富收益混合C 0.9124 0.9124 0.9144 0.9144 -0.0020 -0.22%
2023-09-07 004658 金鹰民富收益混合C 0.9144 0.9144 0.9253 0.9253 -0.0109 -1.18%
2023-09-06 004658 金鹰民富收益混合C 0.9253 0.9253 0.9254 0.9254 -0.0001 -0.01%
2023-09-05 004658 金鹰民富收益混合C 0.9254 0.9254 0.9304 0.9304 -0.0050 -0.54%
2023-09-04 004658 金鹰民富收益混合C 0.9304 0.9304 0.9259 0.9259 0.0045 0.49%
2023-09-01 004658 金鹰民富收益混合C 0.9259 0.9259 0.9257 0.9257 0.0002 0.02%
2023-08-31 004658 金鹰民富收益混合C 0.9257 0.9257 0.9265 0.9265 -0.0008 -0.09%
2023-08-30 004658 金鹰民富收益混合C 0.9265 0.9265 0.9223 0.9223 0.0042 0.46%
2023-08-29 004658 金鹰民富收益混合C 0.9223 0.9223 0.9130 0.9130 0.0093 1.02%
2023-08-28 004658 金鹰民富收益混合C 0.9130 0.9130 0.9101 0.9101 0.0029 0.32%
2023-08-25 004658 金鹰民富收益混合C 0.9101 0.9101 0.9177 0.9177 -0.0076 -0.83%
2023-08-24 004658 金鹰民富收益混合C 0.9177 0.9177 0.9106 0.9106 0.0071 0.78%
2023-08-23 004658 金鹰民富收益混合C 0.9106 0.9106 0.9195 0.9195 -0.0089 -0.97%
2023-08-22 004658 金鹰民富收益混合C 0.9195 0.9195 0.9184 0.9184 0.0011 0.12%
2023-08-21 004658 金鹰民富收益混合C 0.9184 0.9184 0.9220 0.9220 -0.0036 -0.39%
2023-08-18 004658 金鹰民富收益混合C 0.9220 0.9220 0.9288 0.9288 -0.0068 -0.73%
2023-08-17 004658 金鹰民富收益混合C 0.9288 0.9288 0.9234 0.9234 0.0054 0.58%
2023-08-16 004658 金鹰民富收益混合C 0.9234 0.9234 0.9296 0.9296 -0.0062 -0.67%
2023-08-15 004658 金鹰民富收益混合C 0.9296 0.9296 0.9344 0.9344 -0.0048 -0.51%
2023-08-14 004658 金鹰民富收益混合C 0.9344 0.9344 0.9337 0.9337 0.0007 0.07%
2023-08-11 004658 金鹰民富收益混合C 0.9337 0.9337 0.9420 0.9420 -0.0083 -0.88%
2023-08-10 004658 金鹰民富收益混合C 0.9420 0.9420 0.9390 0.9390 0.0030 0.32%
2023-08-09 004658 金鹰民富收益混合C 0.9390 0.9390 0.9449 0.9449 -0.0059 -0.62%
2023-08-08 004658 金鹰民富收益混合C 0.9449 0.9449 0.9464 0.9464 -0.0015 -0.16%
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2023-08-04 004658 金鹰民富收益混合C 0.9471 0.9471 0.9458 0.9458 0.0013 0.14%
2023-08-03 004658 金鹰民富收益混合C 0.9458 0.9458 0.9462 0.9462 -0.0004 -0.04%
2023-08-02 004658 金鹰民富收益混合C 0.9462 0.9462 0.9495 0.9495 -0.0033 -0.35%
2023-08-01 004658 金鹰民富收益混合C 0.9495 0.9495 0.9516 0.9516 -0.0021 -0.22%
2023-07-31 004658 金鹰民富收益混合C 0.9516 0.9516 0.9514 0.9514 0.0002 0.02%
2023-07-28 004658 金鹰民富收益混合C 0.9514 0.9514 0.9454 0.9454 0.0060 0.63%
2023-07-27 004658 金鹰民富收益混合C 0.9454 0.9454 0.9484 0.9484 -0.0030 -0.32%
2023-07-26 004658 金鹰民富收益混合C 0.9484 0.9484 0.9507 0.9507 -0.0023 -0.24%
2023-07-25 004658 金鹰民富收益混合C 0.9507 0.9507 0.9442 0.9442 0.0065 0.69%
2023-07-24 004658 金鹰民富收益混合C 0.9442 0.9442 0.9446 0.9446 -0.0004 -0.04%
2023-07-21 004658 金鹰民富收益混合C 0.9446 0.9446 0.9477 0.9477 -0.0031 -0.33%
2023-07-20 004658 金鹰民富收益混合C 0.9477 0.9477 0.9536 0.9536 -0.0059 -0.62%
2023-07-19 004658 金鹰民富收益混合C 0.9536 0.9536 0.9555 0.9555 -0.0019 -0.20%
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2023-07-17 004658 金鹰民富收益混合C 0.9589 0.9589 0.9614 0.9614 -0.0025 -0.26%
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2023-07-13 004658 金鹰民富收益混合C 0.9663 0.9663 0.9623 0.9623 0.0040 0.42%
2023-07-12 004658 金鹰民富收益混合C 0.9623 0.9623 0.9686 0.9686 -0.0063 -0.65%
2023-07-11 004658 金鹰民富收益混合C 0.9686 0.9686 0.9676 0.9676 0.0010 0.10%
2023-07-10 004658 金鹰民富收益混合C 0.9676 0.9676 0.9659 0.9659 0.0017 0.18%
2023-07-07 004658 金鹰民富收益混合C 0.9659 0.9659 0.9709 0.9709 -0.0050 -0.51%
2023-07-06 004658 金鹰民富收益混合C 0.9709 0.9709 0.9721 0.9721 -0.0012 -0.12%
2023-07-05 004658 金鹰民富收益混合C 0.9721 0.9721 0.9782 0.9782 -0.0061 -0.62%
2023-07-04 004658 金鹰民富收益混合C 0.9782 0.9782 0.9760 0.9760 0.0022 0.23%
2023-07-03 004658 金鹰民富收益混合C 0.9760 0.9760 0.9777 0.9777 -0.0017 -0.17%
2023-06-30 004658 金鹰民富收益混合C 0.9777 0.9777 0.9762 0.9762 0.0015 0.15%
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2023-06-19 004658 金鹰民富收益混合C 0.9970 0.9970 0.9928 0.9928 0.0042 0.42%
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2023-06-13 004658 金鹰民富收益混合C 0.9889 0.9889 0.9889 0.9889 0.0000 0.00%
2023-06-12 004658 金鹰民富收益混合C 0.9889 0.9889 0.9903 0.9903 -0.0014 -0.14%
2023-06-09 004658 金鹰民富收益混合C 0.9903 0.9903 0.9856 0.9856 0.0047 0.48%
2023-06-08 004658 金鹰民富收益混合C 0.9856 0.9856 0.9860 0.9860 -0.0004 -0.04%
2023-06-07 004658 金鹰民富收益混合C 0.9860 0.9860 0.9830 0.9830 0.0030 0.31%
2023-06-06 004658 金鹰民富收益混合C 0.9830 0.9830 0.9882 0.9882 -0.0052 -0.53%
2023-06-05 004658 金鹰民富收益混合C 0.9882 0.9882 0.9893 0.9893 -0.0011 -0.11%
2023-06-02 004658 金鹰民富收益混合C 0.9893 0.9893 0.9890 0.9890 0.0003 0.03%
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2023-05-30 004658 金鹰民富收益混合C 0.9924 0.9924 0.9935 0.9935 -0.0011 -0.11%
2023-05-29 004658 金鹰民富收益混合C 0.9935 0.9935 0.9935 0.9935 0.0000 0.00%
2023-05-26 004658 金鹰民富收益混合C 0.9935 0.9935 0.9871 0.9871 0.0064 0.65%
2023-05-25 004658 金鹰民富收益混合C 0.9871 0.9871 0.9882 0.9882 -0.0011 -0.11%
2023-05-24 004658 金鹰民富收益混合C 0.9882 0.9882 0.9937 0.9937 -0.0055 -0.55%
2023-05-23 004658 金鹰民富收益混合C 0.9937 0.9937 0.9983 0.9983 -0.0046 -0.46%
2023-05-22 004658 金鹰民富收益混合C 0.9983 0.9983 0.9961 0.9961 0.0022 0.22%
2023-05-19 004658 金鹰民富收益混合C 0.9961 0.9961 0.9927 0.9927 0.0034 0.34%
2023-05-18 004658 金鹰民富收益混合C 0.9927 0.9927 0.9919 0.9919 0.0008 0.08%
2023-05-17 004658 金鹰民富收益混合C 0.9919 0.9919 0.9909 0.9909 0.0010 0.10%
2023-05-16 004658 金鹰民富收益混合C 0.9909 0.9909 0.9907 0.9907 0.0002 0.02%
2023-05-15 004658 金鹰民富收益混合C 0.9907 0.9907 0.9862 0.9862 0.0045 0.46%
2023-05-12 004658 金鹰民富收益混合C 0.9862 0.9862 0.9897 0.9897 -0.0035 -0.35%
2023-05-11 004658 金鹰民富收益混合C 0.9897 0.9897 0.9911 0.9911 -0.0014 -0.14%
2023-05-10 004658 金鹰民富收益混合C 0.9911 0.9911 0.9934 0.9934 -0.0023 -0.23%
2023-05-09 004658 金鹰民富收益混合C 0.9934 0.9934 1.0005 1.0005 -0.0071 -0.71%
2023-05-08 004658 金鹰民富收益混合C 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2023-05-05 004658 金鹰民富收益混合C 1.0003 1.0003 1.0058 1.0058 -0.0055 -0.55%
2023-05-04 004658 金鹰民富收益混合C 1.0058 1.0058 1.0026 1.0026 0.0032 0.32%
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金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰时代先锋混合C 0.4707 3.56%
金鹰时代先锋混合A 0.4792 3.54%
金鹰策略配置混合 1.5963 3.25%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9836 3.05%
金鹰多元策略混合A 0.7795 3.04%
金鹰医疗健康产业股票C 1.0154 3.04%
金鹰产业升级混合A 0.4606 3.04%
金鹰产业升级混合C 0.4505 3.04%
金鹰信息产业股票A 2.3132 3.01%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 0.7803 2.90%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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