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汇添富盈润混合A(添富盈润混合A) - 基金主页(代码:004946)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8489 -0.0009 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6365 0.0093 0.5717% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8919
成立日期：2017-09-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3589亿
最近资产：0.51亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：曹诗扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.85%	1.54%	-1.57%	-3.96%	16.86%	33.77%	36.85%	68.80%
同类排名	16/642	30/688	586/682	615/671	12/630	42/596	20/578	-

汇添富盈润混合A(004946)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8620	0.71%
2026-09-17	1.8489	-0.05%
2026-09-16	1.8498	0.95%
2026-09-15	1.8324	0.20%
2026-09-14	1.8288	-0.27%
2026-09-11	1.8337	-0.10%

汇添富盈润混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-05-30	2022-05-30	2022-06-01	分红	每份派现金0.0430元

汇添富盈润混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.54%	0.60%
002008	大族激光	0.0000	2.44%	3.11%
300502	新易盛	0.0000	2.25%	1.64%
300408	三环集团	0.0000	1.78%	6.10%
688256	寒武纪	0.0000	1.63%	5.89%
688347	华虹宏力	0.0000	1.56%	4.17%
600183	生益科技	0.0000	1.21%	1.84%
300223	君正股份	0.0000	1.16%	0.47%
300260	新莱应材	0.0000	1.07%	4.10%
002409	雅克科技	0.0000	1.04%	0.51%

汇添富盈润混合A(004946)基金档案

基金代码	004946	基金简称	汇添富盈润混合A	基金全称
发行日期	2017-08-07~2017-09-01	成立日期	2017-09-06	基金类型	混合型-偏债
基金经理	曹诗扬	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.3589亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%