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汇添富国证港股通消费主题ETF - 基金主页(代码:159268)

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今天最新净值 0.9662 0.0030 0.31%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9666 0.0034 0.3565%

累计净值：0.9662
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2843亿
最近资产：2.28亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.39%	1.89%	-0.03%	-2.97%	-	-	-	-3.68%
同类排名	2425/4259	1072/4256	3847/4224	3656/4036				-

汇添富国证港股通消费主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09987	百胜中国	0.0000	8.25%	0.42%
09633	农夫山泉	0.0000	8.06%	0.10%
02020	安踏体育	0.0000	8.03%	-0.58%
09992	泡泡玛特	0.0000	7.59%	6.60%
00288	万洲国际	0.0000	5.81%	0.11%
06690	海尔智家	0.0000	4.98%	-1.60%
00291	华润啤酒	0.0000	3.96%	-0.23%
02331	李宁	0.0000	3.90%	-0.09%
02319	蒙牛乳业	0.0000	3.62%	0.19%
00300	美的集团	0.0000	2.87%	-0.47%

汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)基金档案

基金代码	159268	基金简称	港股通消费50ETF	基金全称
发行日期	2025-06-18~2025-07-07	成立日期	2025-07-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	乐无穹	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	2.28亿	最近份额	2.2843亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板ETF汇添富	1.0003	100.00%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.6915	6.80%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.6842	6.79%
汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.6952	6.26%
汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	1.6929	6.25%
光伏基金	0.7015	6.20%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2.1644	5.47%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2.1274	5.47%
航空ETF基金	1.3262	3.60%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.2507	3.53%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板ETF汇添富	1.0003	100.00%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.9456	9.23%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.9431	9.22%
卫星ETF	2.1275	8.94%
博时中证卫星产业指数A	1.5703	8.62%
博时中证卫星产业指数C	1.5698	8.62%
平安中证卫星产业指数C	1.4865	8.53%
平安中证卫星产业指数E	1.4878	8.53%
卫星基金	1.8190	8.33%
卫星ETF	1.8197	8.31%