汇添富国证港股通消费主题ETF基金净值查询(159268)

今天最新净值 0.7399 -0.0092 -1.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9280 0.0004 0.0465% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7399
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2843亿
最近资产：2.28亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

近一季汇添富国证港股通消费主题ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)基金累计收益率-10.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7382	0.7382	0.7399	0.7399	-0.0017	-0.23%
2026-09-15	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7399	0.7399	0.7491	0.7491	-0.0092	-1.24%
2026-09-14	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7491	0.7491	0.7487	0.7487	0.0004	0.05%
2026-09-11	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7487	0.7487	0.7515	0.7515	-0.0028	-0.37%
2026-09-10	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7515	0.7515	0.7642	0.7642	-0.0127	-1.69%
2026-09-09	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7642	0.7642	0.7791	0.7791	-0.0149	-1.95%
2026-09-08	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7791	0.7791	0.7770	0.7770	0.0021	0.27%
2026-09-07	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7770	0.7770	0.7782	0.7782	-0.0012	-0.15%
2026-09-04	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7782	0.7782	0.7709	0.7709	0.0073	0.94%
2026-09-03	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7709	0.7709	0.7746	0.7746	-0.0037	-0.48%

2026-09-02	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7746	0.7746	0.7792	0.7792	-0.0046	-0.59%
2026-09-01	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7792	0.7792	0.7847	0.7847	-0.0055	-0.70%
2026-08-31	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7847	0.7847	0.7968	0.7968	-0.0121	-1.54%
2026-08-28	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7968	0.7968	0.7979	0.7979	-0.0011	-0.14%
2026-08-27	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7979	0.7979	0.8102	0.8102	-0.0123	-1.54%
2026-08-26	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.8102	0.8102	0.8005	0.8005	0.0097	1.20%
2026-08-25	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.8005	0.8005	0.8020	0.8020	-0.0015	-0.19%
2026-08-24	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.8020	0.8020	0.8036	0.8036	-0.0016	-0.20%
2026-08-21	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.8036	0.8036	0.8018	0.8018	0.0018	0.22%
2026-08-20	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.8018	0.8018	0.7932	0.7932	0.0086	1.08%
2026-08-19	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7932	0.7932	0.7922	0.7922	0.0010	0.13%
2026-08-18	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7922	0.7922	0.7959	0.7959	-0.0037	-0.46%
2026-08-17	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7959	0.7959	0.7947	0.7947	0.0012	0.15%
2026-08-14	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7947	0.7947	0.7953	0.7953	-0.0006	-0.08%
2026-08-13	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7953	0.7953	0.7954	0.7954	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7954	0.7954	0.8036	0.8036	-0.0082	-1.03%
2026-08-11	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.8036	0.8036	0.8118	0.8118	-0.0082	-1.02%
2026-08-10	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.8118	0.8118	0.7975	0.7975	0.0143	1.76%
2026-08-07	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7975	0.7975	0.8022	0.8022	-0.0047	-0.59%
2026-08-06	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.8022	0.8022	0.8060	0.8060	-0.0038	-0.47%
2026-08-05	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.8060	0.8060	0.8055	0.8055	0.0005	0.06%
2026-08-04	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.8055	0.8055	0.8155	0.8155	-0.0100	-1.24%
2026-08-03	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.8155	0.8155	0.8219	0.8219	-0.0064	-0.78%
2026-07-31	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.8219	0.8219	0.8302	0.8302	-0.0083	-1.00%
2026-07-30	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.8302	0.8302	0.8257	0.8257	0.0045	0.54%
2026-07-29	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.8257	0.8257	0.8029	0.8029	0.0228	2.76%
2026-07-28	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.8029	0.8029	0.7964	0.7964	0.0065	0.81%
2026-07-27	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7964	0.7964	0.7880	0.7880	0.0084	1.05%
2026-07-24	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7880	0.7880	0.7987	0.7987	-0.0107	-1.36%
2026-07-23	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7987	0.7987	0.7966	0.7966	0.0021	0.26%
2026-07-22	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7966	0.7966	0.8010	0.8010	-0.0044	-0.55%
2026-07-21	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.8010	0.8010	0.8036	0.8036	-0.0026	-0.32%
2026-07-20	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.8036	0.8036	0.7908	0.7908	0.0128	1.59%
2026-07-17	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7908	0.7908	0.7947	0.7947	-0.0039	-0.49%
2026-07-16	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7947	0.7947	0.7817	0.7817	0.0130	1.64%
2026-07-15	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7817	0.7817	0.7747	0.7747	0.0070	0.90%
2026-07-14	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7747	0.7747	0.7684	0.7684	0.0063	0.82%
2026-07-13	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7684	0.7684	0.7632	0.7632	0.0052	0.68%
2026-07-10	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7632	0.7632	0.7585	0.7585	0.0047	0.62%
2026-07-09	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7585	0.7585	0.7729	0.7729	-0.0144	-1.90%
2026-07-08	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7729	0.7729	0.7659	0.7659	0.0070	0.91%
2026-07-07	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7659	0.7659	0.7797	0.7797	-0.0138	-1.80%
2026-07-06	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7797	0.7797	0.7740	0.7740	0.0057	0.74%
2026-07-03	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7740	0.7740	0.7573	0.7573	0.0167	2.16%
2026-07-02	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7573	0.7573	0.7432	0.7432	0.0141	1.86%
2026-07-01	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7432	0.7432	0.7438	0.7438	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7438	0.7438	0.7653	0.7653	-0.0215	-2.89%
2026-06-29	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7653	0.7653	0.7508	0.7508	0.0145	1.89%
2026-06-26	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7508	0.7508	0.7537	0.7537	-0.0029	-0.38%
2026-06-25	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7537	0.7537	0.7542	0.7542	-0.0005	-0.07%
2026-06-24	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7542	0.7542	0.7575	0.7575	-0.0033	-0.44%
2026-06-23	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7575	0.7575	0.7673	0.7673	-0.0098	-1.29%
2026-06-22	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7673	0.7673	0.7794	0.7794	-0.0121	-1.58%
2026-06-18	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7794	0.7794	0.7950	0.7950	-0.0156	-2.00%
2026-06-17	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.7950	0.7950	0.8108	0.8108	-0.0158	-1.99%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%