汇添富国证港股通消费主题ETF基金净值查询(159268)

今天最新净值 1.0190 -0.0017 -0.17% 2026-02-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.0125 -0.0065 -0.6418%

累计净值：1.0190
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2843亿
最近资产：7.29亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

近一季汇添富国证港股通消费主题ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)基金累计收益率3.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-02-12	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	1.0065	1.0065	1.0190	1.0190	-0.0125	-1.24%
2026-02-11	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	1.0190	1.0190	1.0207	1.0207	-0.0017	-0.17%
2026-02-10	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	1.0207	1.0207	1.0136	1.0136	0.0071	0.70%
2026-02-09	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	1.0136	1.0136	0.9972	0.9972	0.0164	1.62%
2026-02-06	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9972	0.9972	1.0001	1.0001	-0.0029	-0.29%
2026-02-05	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	1.0001	1.0001	0.9729	0.9729	0.0272	2.72%
2026-02-04	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9729	0.9729	0.9641	0.9641	0.0088	0.91%
2026-02-03	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9641	0.9641	0.9535	0.9535	0.0106	1.10%
2026-02-02	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9535	0.9535	0.9610	0.9610	-0.0075	-0.78%
2026-01-30	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9610	0.9610	0.9853	0.9853	-0.0243	-2.53%

2026-01-29	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9853	0.9853	0.9707	0.9707	0.0146	1.48%
2026-01-28	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9707	0.9707	0.9621	0.9621	0.0086	0.89%
2026-01-27	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9621	0.9621	0.9598	0.9598	0.0023	0.24%
2026-01-26	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9598	0.9598	0.9662	0.9662	-0.0064	-0.66%
2026-01-23	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9662	0.9662	0.9632	0.9632	0.0030	0.31%
2026-01-22	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9632	0.9632	0.9553	0.9553	0.0079	0.83%
2026-01-21	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9553	0.9553	0.9547	0.9547	0.0006	0.06%
2026-01-20	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9547	0.9547	0.9399	0.9399	0.0148	1.55%
2026-01-19	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9399	0.9399	0.9405	0.9405	-0.0006	-0.06%
2026-01-16	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9405	0.9405	0.9453	0.9453	-0.0048	-0.51%
2026-01-15	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9453	0.9453	0.9432	0.9432	0.0021	0.22%
2026-01-14	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9432	0.9432	0.9355	0.9355	0.0077	0.82%
2026-01-13	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9355	0.9355	0.9436	0.9436	-0.0081	-0.86%
2026-01-12	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9436	0.9436	0.9357	0.9357	0.0079	0.84%
2026-01-09	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9357	0.9357	0.9378	0.9378	-0.0021	-0.22%

2026-01-08	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9378	0.9378	0.9439	0.9439	-0.0061	-0.65%
2026-01-07	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9439	0.9439	0.9410	0.9410	0.0029	0.31%
2026-01-06	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9410	0.9410	0.9310	0.9310	0.0100	1.07%
2026-01-05	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9310	0.9310	0.9227	0.9227	0.0083	0.90%
2025-12-31	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9227	0.9227	0.9313	0.9313	-0.0086	-0.93%
2025-12-30	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9313	0.9313	0.9396	0.9396	-0.0083	-0.89%
2025-12-29	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9396	0.9396	0.9568	0.9568	-0.0172	-1.83%
2025-12-26	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9568	0.9568	0.9572	0.9572	-0.0004	-0.04%
2025-12-25	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9572	0.9572	0.9582	0.9582	-0.0010	-0.10%
2025-12-24	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9582	0.9582	0.9615	0.9615	-0.0033	-0.34%
2025-12-23	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9615	0.9615	0.9635	0.9635	-0.0020	-0.21%
2025-12-22	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9635	0.9635	0.9546	0.9546	0.0089	0.93%
2025-12-19	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9546	0.9546	0.9467	0.9467	0.0079	0.83%
2025-12-18	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9467	0.9467	0.9504	0.9504	-0.0037	-0.39%
2025-12-17	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9504	0.9504	0.9399	0.9399	0.0105	1.10%
2025-12-16	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9399	0.9399	0.9497	0.9497	-0.0098	-1.04%
2025-12-15	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9497	0.9497	0.9487	0.9487	0.0010	0.11%
2025-12-12	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9487	0.9487	0.9361	0.9361	0.0126	1.33%
2025-12-11	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9361	0.9361	0.9396	0.9396	-0.0035	-0.37%
2025-12-10	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9396	0.9396	0.9356	0.9356	0.0040	0.43%
2025-12-09	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9356	0.9356	0.9483	0.9483	-0.0127	-1.36%
2025-12-08	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9483	0.9483	0.9661	0.9661	-0.0178	-1.88%
2025-12-05	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9661	0.9661	0.9695	0.9695	-0.0034	-0.35%
2025-12-04	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9695	0.9695	0.9725	0.9725	-0.0030	-0.31%
2025-12-03	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9725	0.9725	0.9833	0.9833	-0.0108	-1.11%
2025-12-02	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9833	0.9833	0.9774	0.9774	0.0059	0.60%
2025-12-01	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9774	0.9774	0.9733	0.9733	0.0041	0.42%
2025-11-28	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9733	0.9733	0.9782	0.9782	-0.0049	-0.50%
2025-11-27	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9782	0.9782	0.9698	0.9698	0.0084	0.86%
2025-11-26	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9698	0.9698	0.9649	0.9649	0.0049	0.51%
2025-11-25	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9649	0.9649	0.9667	0.9667	-0.0018	-0.19%
2025-11-24	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9667	0.9667	0.9587	0.9587	0.0080	0.83%
2025-11-21	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9587	0.9587	0.9748	0.9748	-0.0161	-1.68%
2025-11-20	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9748	0.9748	0.9728	0.9728	0.0020	0.21%
2025-11-19	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9728	0.9728	0.9741	0.9741	-0.0013	-0.13%
2025-11-18	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9741	0.9741	0.9888	0.9888	-0.0147	-1.51%
2025-11-17	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9888	0.9888	0.9925	0.9925	-0.0037	-0.37%
2025-11-14	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9925	0.9925	1.0036	1.0036	-0.0111	-1.11%
2025-11-13	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	1.0036	1.0036	0.9997	0.9997	0.0039	0.39%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富新睿精选混合A	1.6640	6.67%
汇添富新睿精选混合C	1.6280	6.61%
科创AITF	1.1153	3.94%
汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0317	3.83%
汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0316	3.82%
汇添富移动互联股票A	2.8210	3.11%
添富精选	1.0744	2.97%
汇添富盈鑫灵活配置混合A	2.5530	2.78%
汇添富智能制造股票A	1.8446	2.77%
汇添富优势行业一年持有混合A	0.7584	2.74%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科AI国泰	1.0743	3.96%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.4088	3.95%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1668	3.95%
AI科创	0.8787	3.95%
科创智能	0.9276	3.95%
科创AI指	1.6372	3.95%
AI科创CS	1.0003	3.95%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.4073	3.94%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1681	3.94%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2982	3.94%