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汇添富国证港股通消费主题ETF基金盘中实时估值(159268)

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今天最新净值 1.0190 -0.0017 -0.17% 2026-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0190
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2843亿
最近资产：7.29亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

汇添富国证港股通消费主题ETF基金159268重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09987	百胜中国	0.0000	8.25%	-2.51%	-0.2071%
09633	农夫山泉	0.0000	8.06%	-2.07%	-0.1668%
02020	安踏体育	0.0000	8.03%	-0.83%	-0.0666%
09992	泡泡玛特	0.0000	7.59%	-1.10%	-0.0835%
00288	万洲国际	0.0000	5.81%	-0.51%	-0.0296%
06690	海尔智家	0.0000	4.98%	-0.37%	-0.0184%
00291	华润啤酒	0.0000	3.96%	-2.42%	-0.0958%
02331	李宁	0.0000	3.90%	-1.63%	-0.0636%
02319	蒙牛乳业	0.0000	3.62%	-1.56%	-0.0565%
00300	美的集团	0.0000	2.87%	1.34%	0.0385%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
57.07%		-0.7494%		39.02%

汇添富国证港股通消费主题ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-02-12	-1.24%	-0.77%
2026-02-11	-0.17%	-0.13%
2026-02-10	0.70%	0.48%
2026-02-09	1.62%	0.88%
2026-02-06	-0.29%	-0.22%
2026-02-05	2.72%	1.37%
2026-02-04	0.91%	0.63%
2026-02-03	1.10%	0.73%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富国证港股通消费主题ETF基金159268实时估值图

港股通消费50ETF基金159268实时估值图

汇添富国证港股通消费主题ETF基金动态

汇添富国证港股通消费主题ETF 资金不断涌入多只港股主题ETF份额创历史新高

多只港股主题ETF份额创历史新高2025年以来，港股在全球主要股市中表现亮眼，港股主题ETF整体呈现资金持续流入态势，多只基金份额创出历史新高。华夏基金表示，今年以来，港股呈现出高波动的震荡上行格局，不过，目前恒指估值不高，国际对比视角下，港股估值也偏低。
标签：港股份额主题新高资金历史净流入关联基金：富国国证港股通消费主题ETF 汇添富国证港股通消费主题ETF 南方中证港股通科技ETF 鹏华国证港股通消费主题ETF

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富新睿精选混合A	1.6497	5.7527%
汇添富新睿精选混合C	1.6148	5.7527%
汇添富中证油气资源ETF	1.4375	3.0930%
科创AITF	1.1027	2.9196%
汇添富核心精选混合(LOF)	1.0716	2.6986%
汇添富民营新动力股票	2.2321	2.6746%
汇添富新能源精选混合发起式A	1.3341	2.6175%
汇添富新能源精选混合发起式C	1.3103	2.6175%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.6315	5.2078%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.6286	5.2078%
汇添富中证油气资源ETF	1.4375	3.0930%
博时中证油气资源ETF	1.3855	3.0517%
银华中证油气资源ETF	1.3749	3.0276%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.1567	2.9301%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.1554	2.9301%
科创AITF	1.1027	2.9196%