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汇添富香港优势精选混合(QDII)基金净值查询(470888)

今天最新净值 1.1760 -0.0140 -1.1429% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:1.3260
  • 成立日期:2010-06-25
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.226亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:2.1557亿
近一季汇添富香港优势精选混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)基金累计收益率2.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-07 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.2110 1.3610 1.2250 1.3750 -0.0140 -1.1429%
2020-07-06 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.2250 1.3750 1.2080 1.3580 0.0170 1.4073%
2020-07-03 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.2080 1.3580 1.1910 1.3410 0.0170 1.4274%
2020-07-02 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1910 1.3410 1.1780 1.3280 0.0130 1.1036%
2020-07-01 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1780 1.3280 1.1790 1.3290 -0.0010 -0.0848%
2020-06-30 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1790 1.3290 1.1760 1.3260 0.0030 0.2551%
2020-06-29 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1760 1.3260 1.1840 1.3340 -0.0080 -0.6757%
2020-06-24 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1840 1.3340 1.1790 1.3290 0.0050 0.4241%
2020-06-23 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1790 1.3290 1.1540 1.3040 0.0250 2.1664%
2020-06-22 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1540 1.3040 1.1600 1.3100 -0.0060 -0.5172%
2020-06-19 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1600 1.3100 1.1480 1.2980 0.0120 1.0453%
2020-06-18 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1480 1.2980 1.1430 1.2930 0.0050 0.4374%
2020-06-17 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1430 1.2930 1.1230 1.2730 0.0200 1.7809%
2020-06-16 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1230 1.2730 1.0950 1.2450 0.0280 2.5571%
2020-06-15 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0950 1.2450 1.1130 1.2630 -0.0180 -1.6173%
2020-06-12 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1130 1.2630 1.1070 1.2570 0.0060 0.5420%
2020-06-11 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1070 1.2570 1.1180 1.2680 -0.0110 -0.9839%
2020-06-10 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1180 1.2680 1.1020 1.2520 0.0160 1.4519%
2020-06-09 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1020 1.2520 1.1080 1.2580 -0.0060 -0.5415%
2020-06-08 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1080 1.2580 1.1280 1.2780 -0.0200 -1.7730%
2020-06-05 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1280 1.2780 1.1320 1.2820 -0.0040 -0.3534%
2020-06-04 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1320 1.2820 1.1290 1.2790 0.0030 0.2657%
2020-06-03 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1290 1.2790 1.1080 1.2580 0.0210 1.8953%
2020-06-02 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1080 1.2580 1.1090 1.2590 -0.0010 -0.0902%
2020-06-01 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1090 1.2590 1.0700 1.2200 0.0390 3.6449%
2020-05-29 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0700 1.2200 1.0450 1.1950 0.0250 2.3923%
2020-05-28 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0450 1.1950 1.0550 1.2050 -0.0100 -0.9479%
2020-05-27 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0550 1.2050 1.0750 1.2250 -0.0200 -1.8605%
2020-05-26 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0750 1.2250 1.0590 1.2090 0.0160 1.5109%
2020-05-25 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0590 1.2090 1.0390 1.1890 0.0200 1.9249%
2020-05-22 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0390 1.1890 1.0860 1.2360 -0.0470 -4.3278%
2020-05-21 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0860 1.2360 1.1010 1.2510 -0.0150 -1.3624%
2020-05-20 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.1010 1.2510 1.0990 1.2490 0.0020 0.1820%
2020-05-19 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0990 1.2490 1.0900 1.2400 0.0090 0.8257%
2020-05-18 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0900 1.2400 1.0740 1.2240 0.0160 1.4898%
2020-05-15 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0740 1.2240 1.0690 1.2190 0.0050 0.4677%
2020-05-14 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0690 1.2190 1.0670 1.2170 0.0020 0.1874%
2020-05-13 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0670 1.2170 1.0570 1.2070 0.0100 0.9461%
2020-05-12 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0570 1.2070 1.0490 1.1990 0.0080 0.7626%
2020-05-11 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0490 1.1990 1.0390 1.1890 0.0100 0.9625%
2020-05-08 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0390 1.1890 1.0290 1.1790 0.0100 0.9718%
2020-05-07 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0290 1.1790 1.0250 1.1750 0.0040 0.3902%
2020-05-06 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0250 1.1750 1.0320 1.1820 -0.0070 -0.6783%
2020-04-30 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0320 1.1820 1.0340 1.1840 -0.0020 -0.1934%
2020-04-29 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0340 1.1840 1.0310 1.1810 0.0030 0.2910%
2020-04-28 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0310 1.1810 1.0180 1.1680 0.0130 1.2770%
2020-04-27 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0180 1.1680 1.0000 1.1500 0.0180 1.8000%
2020-04-24 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0000 1.1500 1.0230 1.1730 -0.0230 -2.2483%
2020-04-23 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0230 1.1730 1.0220 1.1720 0.0010 0.0978%
2020-04-22 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0220 1.1720 1.0080 1.1580 0.0140 1.3889%
2020-04-21 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0080 1.1580 1.0220 1.1720 -0.0140 -1.3699%
2020-04-20 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0220 1.1720 1.0140 1.1640 0.0080 0.7890%
2020-04-16 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0060 1.1560 0.9900 1.1400 0.0160 1.6162%
2020-04-15 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9900 1.1400 0.9970 1.1470 -0.0070 -0.7021%
2020-04-14 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9970 1.1470 0.9810 1.1310 0.0160 1.6310%
2020-04-13 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9810 1.1310 0.9820 1.1320 -0.0010 -0.1018%
2020-04-10 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9820 1.1320 0.9850 1.1350 -0.0030 -0.3046%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富医药保健混合 2.6920 3.9800%
精准医疗 1.6707 3.8400%
精准医C 1.6437 3.8400%
添富创新医药混合 2.5658 3.7100%
汇添富智能制造股票 1.4636 3.6300%
汇添富医疗 1.9590 3.5400%
医药ETF 2.2791 3.3981%
汇添富高端制造股票 1.9770 3.3500%
汇添富民营新动力 1.5620 3.3100%
添富中证医药ETF联接A 1.5389 3.2700%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2142 0.3700%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1790 0.3400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1790 0.3400%
恒生中企 1.0096 0.2700%
恒生H股 0.8650 0.2300%
H股ETF 1.2654 0.1504%
H股ETF联接A(人民币) 1.2542 0.1400%
添富恒生 1.1520 0.0900%
长盛环球行业混合(QDII) 1.5900 2.7796%
信诚四国 0.7790 2.3653%
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