汇添富香港优势精选混合(QDII)A(汇添富香港)基金净值查询(470888)

今天最新净值 1.1880 0.0360 3.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3093 0.0173 1.3370% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3380
成立日期：2010-06-25
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：5.226亿份
最近份额：2.1557亿
最近资产：2.27亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：张韡

近一季汇添富香港优势精选混合(QDII)A|汇添富香港基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888)基金累计收益率8.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1660	1.3160	1.1880	1.3380	-0.0220	-1.89%
2026-09-14	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1880	1.3380	1.1520	1.3020	0.0360	3.03%
2026-09-11	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1520	1.3020	1.1720	1.3220	-0.0200	-1.74%
2026-09-10	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1720	1.3220	1.2060	1.3560	-0.0340	-2.90%
2026-09-09	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2060	1.3560	1.2260	1.3760	-0.0200	-1.66%
2026-09-08	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2260	1.3760	1.2320	1.3820	-0.0060	-0.49%
2026-09-07	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2320	1.3820	1.2410	1.3910	-0.0090	-0.73%
2026-09-04	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2410	1.3910	1.2420	1.3920	-0.0010	-0.08%
2026-09-03	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2420	1.3920	1.2190	1.3690	0.0230	1.85%
2026-09-02	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2190	1.3690	1.2130	1.3630	0.0060	0.49%

2026-09-01	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2130	1.3630	1.2340	1.3840	-0.0210	-1.73%
2026-08-31	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2340	1.3840	1.2750	1.4250	-0.0410	-3.32%
2026-08-28	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2750	1.4250	1.2920	1.4420	-0.0170	-1.33%
2026-08-27	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2920	1.4420	1.2780	1.4280	0.0140	1.08%
2026-08-26	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2780	1.4280	1.2720	1.4220	0.0060	0.47%
2026-08-25	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2720	1.4220	1.2490	1.3990	0.0230	1.81%
2026-08-24	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2490	1.3990	1.2720	1.4220	-0.0230	-1.84%
2026-08-21	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2720	1.4220	1.2650	1.4150	0.0070	0.55%
2026-08-20	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2650	1.4150	1.2340	1.3840	0.0310	2.45%
2026-08-19	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2340	1.3840	1.2560	1.4060	-0.0220	-1.78%
2026-08-18	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2560	1.4060	1.2490	1.3990	0.0070	0.56%
2026-08-17	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2490	1.3990	1.2460	1.3960	0.0030	0.24%
2026-08-14	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2460	1.3960	1.2700	1.4200	-0.0240	-1.93%
2026-08-13	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2700	1.4200	1.2620	1.4120	0.0080	0.63%
2026-08-12	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2620	1.4120	1.2740	1.4240	-0.0120	-0.95%

2026-08-11	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2740	1.4240	1.2730	1.4230	0.0010	0.08%
2026-08-10	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2730	1.4230	1.2580	1.4080	0.0150	1.18%
2026-08-07	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2580	1.4080	1.1970	1.3470	0.0610	4.85%
2026-08-06	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1970	1.3470	1.1930	1.3430	0.0040	0.34%
2026-08-05	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1930	1.3430	1.1810	1.3310	0.0120	1.01%
2026-08-04	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1810	1.3310	1.1650	1.3150	0.0160	1.35%
2026-08-03	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1650	1.3150	1.1720	1.3220	-0.0070	-0.60%
2026-07-31	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1720	1.3220	1.1650	1.3150	0.0070	0.60%
2026-07-30	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1650	1.3150	1.1910	1.3410	-0.0260	-2.23%
2026-07-29	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1910	1.3410	1.1930	1.3430	-0.0020	-0.17%
2026-07-28	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1930	1.3430	1.2060	1.3560	-0.0130	-1.08%
2026-07-27	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2060	1.3560	1.2130	1.3630	-0.0070	-0.58%
2026-07-24	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2130	1.3630	1.2220	1.3720	-0.0090	-0.74%
2026-07-23	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2220	1.3720	1.2250	1.3750	-0.0030	-0.24%
2026-07-22	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2250	1.3750	1.2170	1.3670	0.0080	0.66%
2026-07-21	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2170	1.3670	1.2160	1.3660	0.0010	0.08%
2026-07-20	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2160	1.3660	1.1720	1.3220	0.0440	3.62%
2026-07-17	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1720	1.3220	1.2490	1.3990	-0.0770	-6.57%
2026-07-16	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2490	1.3990	1.2630	1.4130	-0.0140	-1.12%
2026-07-15	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2630	1.4130	1.2100	1.3600	0.0530	4.20%
2026-07-14	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2100	1.3600	1.2120	1.3620	-0.0020	-0.17%
2026-07-13	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2120	1.3620	1.2220	1.3720	-0.0100	-0.82%
2026-07-10	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2220	1.3720	1.1790	1.3290	0.0430	3.52%
2026-07-09	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1790	1.3290	1.1860	1.3360	-0.0070	-0.59%
2026-07-08	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1860	1.3360	1.2090	1.3590	-0.0230	-1.94%
2026-07-07	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2090	1.3590	1.2440	1.3940	-0.0350	-2.89%
2026-07-06	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2440	1.3940	1.2110	1.3610	0.0330	2.65%
2026-07-03	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2110	1.3610	1.1670	1.3170	0.0440	3.63%
2026-07-02	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1670	1.3170	1.1180	1.2680	0.0490	4.20%
2026-07-01	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1180	1.2680	1.1190	1.2690	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1190	1.2690	1.1300	1.2800	-0.0110	-0.98%
2026-06-29	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1300	1.2800	1.0530	1.2030	0.0770	6.81%
2026-06-26	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.0530	1.2030	1.0730	1.2230	-0.0200	-1.90%
2026-06-25	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.0730	1.2230	1.0900	1.2400	-0.0170	-1.58%
2026-06-24	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.0900	1.2400	1.0800	1.2300	0.0100	0.92%
2026-06-23	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.0800	1.2300	1.0710	1.2210	0.0090	0.84%
2026-06-22	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.0710	1.2210	1.0820	1.2320	-0.0110	-1.02%
2026-06-18	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.0820	1.2320	1.0720	1.2220	0.0100	0.93%
2026-06-17	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.0720	1.2220	1.0790	1.2290	-0.0070	-0.65%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%