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汇添富香港优势精选混合(QDII)基金净值查询(470888)

今天最新净值 0.9950 0.0090 0.8679% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-20 15:02:02
  • 累计净值:1.1450
  • 成立日期:2010-06-25
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.226亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:2.1557亿
近一季汇添富香港优势精选混合(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富香港优势精选混合(QDII)(470888)基金累计收益率8.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-17 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0460 1.1960 1.0370 1.1870 0.0090 0.8679%
2020-01-16 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0370 1.1870 1.0370 1.1870 0.0000 0.0000%
2020-01-15 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0370 1.1870 1.0440 1.1940 -0.0070 -0.6705%
2020-01-14 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0440 1.1940 1.0320 1.1820 0.0120 1.1628%
2020-01-13 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0320 1.1820 1.0340 1.1840 -0.0020 -0.1934%
2020-01-10 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0340 1.1840 1.0120 1.1620 0.0220 2.1739%
2020-01-09 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0120 1.1620 1.0220 1.1720 -0.0100 -0.9785%
2020-01-08 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0220 1.1720 1.0140 1.1640 0.0080 0.7890%
2020-01-07 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0140 1.1640 1.0210 1.1710 -0.0070 -0.6856%
2020-01-06 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0210 1.1710 1.0200 1.1700 0.0010 0.0980%
2020-01-02 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0200 1.1700 1.0090 1.1590 0.0110 1.0902%
2019-12-31 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0090 1.1590 1.0120 1.1620 -0.0030 -0.2964%
2019-12-30 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0120 1.1620 1.0050 1.1550 0.0070 0.6965%
2019-12-27 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0050 1.1550 1.0090 1.1590 -0.0040 -0.3964%
2019-12-26 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0090 1.1590 1.0100 1.1600 -0.0010 -0.0990%
2019-12-25 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0100 1.1600 1.0100 1.1600 0.0000 0.0000%
2019-12-24 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0100 1.1600 1.0010 1.1510 0.0090 0.8991%
2019-12-23 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0010 1.1510 1.0060 1.1560 -0.0050 -0.4970%
2019-12-20 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0060 1.1560 1.0100 1.1600 -0.0040 -0.3960%
2019-12-19 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0100 1.1600 1.0090 1.1590 0.0010 0.0991%
2019-12-18 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0090 1.1590 1.0000 1.1500 0.0090 0.9000%
2019-12-17 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0000 1.1500 1.0020 1.1520 -0.0020 -0.1996%
2019-12-16 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0020 1.1520 0.9860 1.1360 0.0160 1.6227%
2019-12-13 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9860 1.1360 0.9750 1.1250 0.0110 1.1282%
2019-12-12 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9750 1.1250 0.9670 1.1170 0.0080 0.8273%
2019-12-11 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9670 1.1170 0.9740 1.1240 -0.0070 -0.7187%
2019-12-09 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9740 1.1240 0.9790 1.1290 -0.0050 -0.5107%
2019-12-06 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9790 1.1290 0.9710 1.1210 0.0080 0.8239%
2019-12-05 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9710 1.1210 0.9630 1.1130 0.0080 0.8307%
2019-12-04 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9630 1.1130 0.9700 1.1200 -0.0070 -0.7216%
2019-12-03 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9700 1.1200 0.9720 1.1220 -0.0020 -0.2058%
2019-12-02 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9720 1.1220 0.9680 1.1180 0.0040 0.4132%
2019-11-29 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9680 1.1180 0.9830 1.1330 -0.0150 -1.5259%
2019-11-28 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9830 1.1330 0.9870 1.1370 -0.0040 -0.4053%
2019-11-27 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9870 1.1370 0.9840 1.1340 0.0030 0.3049%
2019-11-26 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9840 1.1340 0.9830 1.1330 0.0010 0.1017%
2019-11-25 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9830 1.1330 0.9760 1.1260 0.0070 0.7172%
2019-11-22 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9760 1.1260 0.9720 1.1220 0.0040 0.4115%
2019-11-21 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9720 1.1220 0.9830 1.1330 -0.0110 -1.1190%
2019-11-20 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9830 1.1330 0.9840 1.1340 -0.0010 -0.1016%
2019-11-19 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9840 1.1340 0.9650 1.1150 0.0190 1.9689%
2019-11-18 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9650 1.1150 0.9600 1.1100 0.0050 0.5208%
2019-11-15 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9600 1.1100 0.9610 1.1110 -0.0010 -0.1041%
2019-11-14 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9610 1.1110 0.9680 1.1180 -0.0070 -0.7231%
2019-11-13 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9680 1.1180 0.9770 1.1270 -0.0090 -0.9212%
2019-11-12 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9770 1.1270 0.9750 1.1250 0.0020 0.2051%
2019-11-11 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9750 1.1250 0.9990 1.1490 -0.0240 -2.4024%
2019-11-08 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9990 1.1490 1.0020 1.1520 -0.0030 -0.2994%
2019-11-07 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0020 1.1520 0.9940 1.1440 0.0080 0.8048%
2019-11-06 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9940 1.1440 1.0010 1.1510 -0.0070 -0.6993%
2019-11-05 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0010 1.1510 0.9970 1.1470 0.0040 0.4012%
2019-11-04 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9970 1.1470 0.9840 1.1340 0.0130 1.3211%
2019-11-01 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9840 1.1340 0.9800 1.1300 0.0040 0.4082%
2019-10-31 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9800 1.1300 0.9700 1.1200 0.0100 1.0309%
2019-10-30 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9700 1.1200 0.9760 1.1260 -0.0060 -0.6148%
2019-10-29 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9760 1.1260 0.9770 1.1270 -0.0010 -0.1024%
2019-10-28 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9770 1.1270 0.9690 1.1190 0.0080 0.8256%
2019-10-25 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9690 1.1190 0.9670 1.1170 0.0020 0.2068%
2019-10-24 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9670 1.1170 0.9600 1.1100 0.0070 0.7292%
2019-10-23 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9600 1.1100 0.9660 1.1160 -0.0060 -0.6211%
2019-10-22 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9660 1.1160 0.9640 1.1140 0.0020 0.2075%
2019-10-21 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9640 1.1140 0.9640 1.1140 0.0000 0.0000%
2019-10-18 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9640 1.1140 0.9670 1.1170 -0.0030 -0.3102%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝海外中国混合 1.8680 2.6374%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0010 2.5615%
海富通中国海外混合(QDII) 2.0350 2.5189%
上投亚太 0.8710 2.3502%
国富大中华人民币 1.6230 2.2040%
嘉实海外中国股票混合 0.9290 2.2002%
海富通大中华混合(QDII) 1.3110 2.1824%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0340 2.1739%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8370 2.1691%
华安香港 1.4700 2.0833%
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