汇添富香港优势精选混合(QDII)A(汇添富香港)基金净值查询(470888)
今天最新净值
1.3670
0.0140 1.03%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3569
-0.0101 -0.7416%
- 累计净值：1.5170
- 成立日期：2010-06-25
- 基金类型：
- 成立份额：5.226亿份
- 最近份额：2.1557亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：陈健玮 杨威风 张韡
近一季汇添富香港优势精选混合(QDII)A|汇添富香港基金净值查询
近一季,汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888)基金累计收益率-15.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3180 |
1.4680 |
1.3670 |
1.5170 |
-0.0490 |
-3.72% |
| 2025-12-12 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3670 |
1.5170 |
1.3530 |
1.5030 |
0.0140 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3530 |
1.5030 |
1.3610 |
1.5110 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2025-12-10 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3610 |
1.5110 |
1.3620 |
1.5120 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3620 |
1.5120 |
1.3740 |
1.5240 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2025-12-08 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3740 |
1.5240 |
1.4120 |
1.5620 |
-0.0380 |
-2.77% |
| 2025-12-05 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4120 |
1.5620 |
1.4080 |
1.5580 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4080 |
1.5580 |
1.3720 |
1.5220 |
0.0360 |
2.56% |
| 2025-12-03 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3720 |
1.5220 |
1.3980 |
1.5480 |
-0.0260 |
-1.90% |
| 2025-12-02 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3980 |
1.5480 |
1.4220 |
1.5720 |
-0.0240 |
-1.72% |
|
|
| 2025-12-01 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4220 |
1.5720 |
1.4340 |
1.5840 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2025-11-28 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4340 |
1.5840 |
1.4470 |
1.5970 |
-0.0130 |
-0.90% |
| 2025-11-27 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4470 |
1.5970 |
1.4190 |
1.5690 |
0.0280 |
1.94% |
| 2025-11-26 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4190 |
1.5690 |
1.3900 |
1.5400 |
0.0290 |
2.04% |
| 2025-11-25 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3900 |
1.5400 |
1.3850 |
1.5350 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3850 |
1.5350 |
1.3340 |
1.4840 |
0.0510 |
3.68% |
| 2025-11-21 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3340 |
1.4840 |
1.4050 |
1.5550 |
-0.0710 |
-5.32% |
| 2025-11-20 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4050 |
1.5550 |
1.3820 |
1.5320 |
0.0230 |
1.64% |
| 2025-11-19 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3820 |
1.5320 |
1.3970 |
1.5470 |
-0.0150 |
-1.09% |
| 2025-11-18 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3970 |
1.5470 |
1.4180 |
1.5680 |
-0.0210 |
-1.50% |
| 2025-11-17 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4180 |
1.5680 |
1.4440 |
1.5940 |
-0.0260 |
-1.83% |
| 2025-11-14 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4440 |
1.5940 |
1.4330 |
1.5830 |
0.0110 |
0.77% |
| 2025-11-13 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4330 |
1.5830 |
1.3600 |
1.5100 |
0.0730 |
5.09% |
| 2025-11-12 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3600 |
1.5100 |
1.3230 |
1.4730 |
0.0370 |
2.72% |
| 2025-11-11 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3230 |
1.4730 |
1.3280 |
1.4780 |
-0.0050 |
-0.38% |
|
|
| 2025-11-10 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3280 |
1.4780 |
1.2990 |
1.4490 |
0.0290 |
2.18% |
| 2025-11-07 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.2990 |
1.4490 |
1.3470 |
1.4970 |
-0.0480 |
-3.70% |
| 2025-11-06 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3470 |
1.4970 |
1.3520 |
1.5020 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-11-05 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3520 |
1.5020 |
1.3500 |
1.5000 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3500 |
1.5000 |
1.4010 |
1.5510 |
-0.0510 |
-3.78% |
| 2025-11-03 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4010 |
1.5510 |
1.3760 |
1.5260 |
0.0250 |
1.78% |
| 2025-10-31 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3760 |
1.5260 |
1.3030 |
1.4530 |
0.0730 |
5.31% |
| 2025-10-30 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3030 |
1.4530 |
1.3310 |
1.4810 |
-0.0280 |
-2.15% |
| 2025-10-29 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3310 |
1.4810 |
1.3320 |
1.4820 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-28 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3320 |
1.4820 |
1.3610 |
1.5110 |
-0.0290 |
-2.18% |
| 2025-10-27 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3610 |
1.5110 |
1.3380 |
1.4880 |
0.0230 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3380 |
1.4880 |
1.3410 |
1.4910 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-10-23 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3410 |
1.4910 |
1.3860 |
1.5360 |
-0.0450 |
-3.36% |
| 2025-10-22 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3860 |
1.5360 |
1.4290 |
1.5790 |
-0.0430 |
-3.10% |
| 2025-10-21 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4290 |
1.5790 |
1.4350 |
1.5850 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-10-20 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4350 |
1.5850 |
1.4150 |
1.5650 |
0.0200 |
1.39% |
| 2025-10-17 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4150 |
1.5650 |
1.4390 |
1.5890 |
-0.0240 |
-1.70% |
| 2025-10-16 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4390 |
1.5890 |
1.4160 |
1.5660 |
0.0230 |
1.60% |
| 2025-10-15 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4160 |
1.5660 |
1.3860 |
1.5360 |
0.0300 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.3860 |
1.5360 |
1.4540 |
1.6040 |
-0.0680 |
-4.91% |
| 2025-10-13 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4540 |
1.6040 |
1.4590 |
1.6090 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-09-29 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.5280 |
1.6780 |
1.4810 |
1.6310 |
0.0470 |
3.17% |
| 2025-09-26 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.4810 |
1.6310 |
1.5110 |
1.6610 |
-0.0300 |
-1.99% |
| 2025-09-25 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.5110 |
1.6610 |
1.5020 |
1.6520 |
0.0090 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.5020 |
1.6520 |
1.5400 |
1.6900 |
-0.0380 |
-2.47% |
| 2025-09-23 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.5400 |
1.6900 |
1.5740 |
1.7240 |
-0.0340 |
-2.16% |
| 2025-09-22 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.5740 |
1.7240 |
1.5510 |
1.7010 |
0.0230 |
1.48% |
| 2025-09-17 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
1.5990 |
1.7490 |
1.6300 |
1.7800 |
-0.0310 |
-1.90% |
