汇添富香港优势精选混合(QDII)A(汇添富香港)基金净值查询(470888)

今天最新净值 1.1660 -0.0220 -1.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3093 0.0173 1.3370% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3160
成立日期：2010-06-25
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：5.226亿份
最近份额：2.1557亿
最近资产：2.27亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：张韡

近一月汇添富香港优势精选混合(QDII)A|汇添富香港基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888)基金累计收益率-6.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1610	1.3110	1.1660	1.3160	-0.0050	-0.43%
2026-09-15	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1660	1.3160	1.1880	1.3380	-0.0220	-1.89%
2026-09-14	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1880	1.3380	1.1520	1.3020	0.0360	3.03%
2026-09-11	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1520	1.3020	1.1720	1.3220	-0.0200	-1.74%
2026-09-10	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.1720	1.3220	1.2060	1.3560	-0.0340	-2.90%
2026-09-09	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2060	1.3560	1.2260	1.3760	-0.0200	-1.66%
2026-09-08	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2260	1.3760	1.2320	1.3820	-0.0060	-0.49%
2026-09-07	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2320	1.3820	1.2410	1.3910	-0.0090	-0.73%
2026-09-04	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2410	1.3910	1.2420	1.3920	-0.0010	-0.08%
2026-09-03	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2420	1.3920	1.2190	1.3690	0.0230	1.85%

2026-09-02	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2190	1.3690	1.2130	1.3630	0.0060	0.49%
2026-09-01	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2130	1.3630	1.2340	1.3840	-0.0210	-1.73%
2026-08-31	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2340	1.3840	1.2750	1.4250	-0.0410	-3.32%
2026-08-28	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2750	1.4250	1.2920	1.4420	-0.0170	-1.33%
2026-08-27	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2920	1.4420	1.2780	1.4280	0.0140	1.08%
2026-08-26	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2780	1.4280	1.2720	1.4220	0.0060	0.47%
2026-08-25	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2720	1.4220	1.2490	1.3990	0.0230	1.81%
2026-08-24	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2490	1.3990	1.2720	1.4220	-0.0230	-1.84%
2026-08-21	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2720	1.4220	1.2650	1.4150	0.0070	0.55%
2026-08-20	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2650	1.4150	1.2340	1.3840	0.0310	2.45%
2026-08-19	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.2340	1.3840	1.2560	1.4060	-0.0220	-1.78%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%