汇添富香港优势精选股票基金净值查询(470888)
今天最新净值
0.6550
0.0160 2.5000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5546
-0.0144 -2.5323%
- 累计净值:0.8050
- 成立日期:2010-06-25
- 基金类型:
- 成立份额:5.226亿份
- 最近份额:2.1557亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:陈健玮 杨威风 张韡
近一周,汇添富香港优势精选股票(470888)基金累计收益率15.54%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
470888 |
汇添富香港优势精选股票 |
0.5650 |
0.7150 |
0.5690 |
0.7190 |
-0.0040 |
-0.70% |
2024-04-17 |
470888 |
汇添富香港优势精选股票 |
0.5690 |
0.7190 |
0.5690 |
0.7190 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-16 |
470888 |
汇添富香港优势精选股票 |
0.5690 |
0.7190 |
0.5880 |
0.7380 |
-0.0190 |
-3.23% |
2024-04-15 |
470888 |
汇添富香港优势精选股票 |
0.5880 |
0.7380 |
0.6050 |
0.7550 |
-0.0170 |
-2.81% |