添富沪深300ETF基金净值查询(515310)
今天最新净值
1.0627
0.0054 0.5100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0082
0.0057 0.5652%
- 累计净值：1.0627
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2415亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董瑾
近一季,添富沪深300ETF(515310)基金累计收益率6.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
515310 |
添富沪深300ETF |
1.0049 |
1.0049 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
515310 |
添富沪深300ETF |
1.0025 |
1.0025 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-04-23 |
515310 |
添富沪深300ETF |
0.9981 |
0.9981 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
515310 |
添富沪深300ETF |
1.0050 |
1.0050 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
515310 |
添富沪深300ETF |
1.0079 |
1.0079 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2024-04-18 |
515310 |
添富沪深300ETF |
1.0159 |
1.0159 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
515310 |
添富沪深300ETF |
1.0146 |
1.0146 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0153 |
1.53% |
| 2024-04-16 |
515310 |
添富沪深300ETF |
0.9993 |
0.9993 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0108 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
515310 |
添富沪深300ETF |
1.0101 |
1.0101 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0207 |
2.09% |
| 2024-04-12 |
515310 |
添富沪深300ETF |
0.9894 |
0.9894 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0081 |
-0.81% |
|
|
| 2024-04-11 |
515310 |
添富沪深300ETF |
0.9975 |
0.9975 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
515310 |
添富沪深300ETF |
0.9976 |
0.9976 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0082 |
-0.82% |
| 2024-04-09 |
515310 |
添富沪深300ETF |
1.0058 |
1.0058 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0008 |
-0.08% |
