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汇添富华证专精特新100指数发起式C - 基金主页(代码:018775)

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今天最新净值 1.3848 -0.0512 -3.70%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1293 0.0095 0.8503% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3848
成立日期：2023-07-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1294亿
最近资产：0.10亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：赖中立

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.38%	-1.71%	10.67%	23.18%	62.80%	112.92%	-	13.80%
同类排名	779/4787	3005/5317	772/5216	688/5011	794/4051	522/2855		-

汇添富华证专精特新100指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300394	天孚通信	0.0000	6.97%	0.07%
300661	圣邦股份	0.0000	5.41%	-2.26%
002049	紫光国微	0.0000	5.25%	1.38%
688012	中微公司	0.0000	4.99%	0.99%
002625	光启技术	0.0000	4.55%	2.89%
605376	博迁新材	0.0000	4.31%	1.01%
603256	宏和科技	0.0000	4.21%	4.87%
688041	海光信息	0.0000	4.03%	3.01%
301377	鼎泰高科	0.0000	3.94%	4.57%
603893	瑞芯微	0.0000	3.44%	2.79%

汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775)基金档案

基金代码	018775	基金简称	汇添富华证专精特新100指数发起式C	基金全称
发行日期	2023-07-03~2023-07-07	成立日期	2023-07-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	赖中立	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.10亿	最近份额	0.1294亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%