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汇添富华证专精特新100指数发起式C基金净值查询(018775)

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今天最新净值 1.3848 -0.0512 -3.70% 2026-07-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.1293 0.0095 0.8503% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3848
成立日期：2023-07-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1294亿
最近资产：0.10亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：赖中立

近一季汇添富华证专精特新100指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775)基金累计收益率23.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-10	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.3848	1.3848	1.4360	1.4360	-0.0512	-3.70%
2026-07-09	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.4360	1.4360	1.3679	1.3679	0.0681	4.98%
2026-07-08	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.3679	1.3679	1.3766	1.3766	-0.0087	-0.63%
2026-07-07	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.3766	1.3766	1.3846	1.3846	-0.0080	-0.58%
2026-07-06	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.3846	1.3846	1.4089	1.4089	-0.0243	-1.72%
2026-07-03	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.4089	1.4089	1.4100	1.4100	-0.0011	-0.08%
2026-07-02	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.4100	1.4100	1.4977	1.4977	-0.0877	-5.86%
2026-07-01	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.4977	1.4977	1.5179	1.5179	-0.0202	-1.33%
2026-06-30	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.5179	1.5179	1.4698	1.4698	0.0481	3.27%
2026-06-29	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.4698	1.4698	1.4612	1.4612	0.0086	0.59%

2026-06-26	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.4612	1.4612	1.4807	1.4807	-0.0195	-1.32%
2026-06-25	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.4807	1.4807	1.4451	1.4451	0.0356	2.46%
2026-06-24	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.4451	1.4451	1.3919	1.3919	0.0532	3.82%
2026-06-23	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.3919	1.3919	1.4193	1.4193	-0.0274	-1.93%
2026-06-22	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.4193	1.4193	1.4123	1.4123	0.0070	0.50%
2026-06-18	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.4123	1.4123	1.3945	1.3945	0.0178	1.28%
2026-06-17	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.3945	1.3945	1.3571	1.3571	0.0374	2.76%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%