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汇添富华证专精特新100指数发起式C基金盘中实时估值(018775)

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今天最新净值 1.0696 0.0216 2.06% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0696
成立日期：2023-07-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1294亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：赖中立

汇添富华证专精特新100指数发起式C基金018775重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300394	天孚通信	0.0000	8.20%	0.47%	0.0385%
002625	光启技术	0.0000	7.93%	-1.31%	-0.1039%
002049	紫光国微	0.0000	6.41%	1.91%	0.1224%
002074	国轩高科	0.0000	5.28%	-1.80%	-0.0950%
603893	瑞芯微	0.0000	4.99%	-2.04%	-0.1018%
300661	圣邦股份	0.0000	3.77%	0.67%	0.0253%
300346	南大光电	0.0000	3.14%	-4.68%	-0.1470%
300896	爱美客	0.0000	2.91%	-0.13%	-0.0038%
301269	华大九天	0.0000	2.86%	-0.70%	-0.0200%
603392	万泰生物	0.0000	2.24%	0.11%	0.0025%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
47.73%		-0.2828%		93.54%

汇添富华证专精特新100指数发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.49%	-0.55%
2025-12-17	2.06%	2.56%
2025-12-16	-1.52%	-1.76%
2025-12-15	-1.87%	-0.83%
2025-12-12	1.25%	0.52%
2025-12-11	-0.92%	-1.34%
2025-12-10	0.47%	0.15%
2025-12-09	-0.04%	-0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富华证专精特新100指数发起式C基金018775实时估值图

汇添富华证专精特新100指数发起式C基金018775实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
汇添富中证能源ETF	1.4465	1.6585%
汇添富中证金融地产ETF	2.0054	0.6780%
汇添富红利智选混合发起式A	1.1754	0.5925%
汇添富红利智选混合发起式C	1.1667	0.5925%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1210	0.4967%
汇添富中证油气资源ETF	1.1115	0.4660%
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A	1.2742	0.3842%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%