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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(添富恒生) - 基金主页(代码:164705)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2061 0.0185 1.56%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1744 -0.0163 -1.3707%

累计净值：1.3511
成立日期：2014-03-06
基金类型：
成立份额：12.706亿份
最近份额：5.1237亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：赖中立乐无穹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	27.15%	-0.55%	-3.57%	-1.90%	25.34%	60.00%	40.15%	37.90%
同类排名	45/133	38/152	36/151	35/149	47/132	25/100	19/72	-

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.01843份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.02099份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.018份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.02266份
	2016-01-04		份额折算	每份份额折算1.03143份

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.23%	-2.96%
00700	腾讯控股	0.0000	7.75%	-1.08%
00005	汇丰控股	0.0000	7.70%	0.00%
01810	小米集团-W	0.0000	5.31%	-2.25%
00939	建设银行	0.0000	4.38%	-2.12%
01299	友邦保险	0.0000	4.30%	-1.05%
03690	美团-W	0.0000	3.11%	-1.39%
00388	香港交易所	0.0000	2.87%	-1.93%
00941	中国移动	0.0000	2.84%	-0.94%
01398	工商银行	0.0000	2.56%	-1.81%

汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)基金档案

基金代码	164705	基金简称	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	基金全称	汇添富恒生指数分级证券投资基金
发行日期	2014-01-24	成立日期	2014-03-06	基金类型
基金经理	赖中立乐无穹	基金托管人	农业银行	基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	5.1237亿	成立份额	12.706亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%