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汇添富恒生指数分级基金净值查询(164705)

今天最新净值 1.2410 0.0260 2.1800% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-16 15:02:00
  • 累计净值:1.3640
  • 成立日期:2014-03-06
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:12.706亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:15.3672亿
近一季汇添富恒生指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富恒生指数分级(164705)基金累计收益率1.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-12-13 164705 汇添富恒生指数分级 1.2160 1.3390 1.1900 1.3130 0.0260 2.1800%
2019-12-12 164705 汇添富恒生指数分级 1.1900 1.3130 1.1760 1.2990 0.0140 1.1900%
2019-12-11 164705 汇添富恒生指数分级 1.1760 1.2990 1.1670 1.2900 0.0090 0.7700%
2019-12-10 164705 汇添富恒生指数分级 1.1670 1.2900 1.1700 1.2930 -0.0030 -0.2600%
2019-12-09 164705 汇添富恒生指数分级 1.1700 1.2930 1.1700 1.2930 0.0000 0.0000%
2019-12-06 164705 汇添富恒生指数分级 1.1700 1.2930 1.1610 1.2840 0.0090 0.7800%
2019-12-05 164705 汇添富恒生指数分级 1.1610 1.2840 1.1520 1.2750 0.0090 0.7800%
2019-12-04 164705 汇添富恒生指数分级 1.1520 1.2750 1.1630 1.2860 -0.0110 -0.9500%
2019-12-03 164705 汇添富恒生指数分级 1.1630 1.2860 1.1660 1.2890 -0.0030 -0.2600%
2019-12-02 164705 汇添富恒生指数分级 1.1660 1.2890 1.1630 1.2860 0.0030 0.2600%
2019-11-29 164705 汇添富恒生指数分级 1.1630 1.2860 1.1840 1.3070 -0.0210 -1.7700%
2019-11-28 164705 汇添富恒生指数分级 1.1840 1.3070 1.1880 1.3110 -0.0040 -0.3400%
2019-11-27 164705 汇添富恒生指数分级 1.1880 1.3110 1.1860 1.3090 0.0020 0.1700%
2019-11-26 164705 汇添富恒生指数分级 1.1860 1.3090 1.1900 1.3130 -0.0040 -0.3400%
2019-11-25 164705 汇添富恒生指数分级 1.1900 1.3130 1.1740 1.2970 0.0160 1.3600%
2019-11-22 164705 汇添富恒生指数分级 1.1740 1.2970 1.1670 1.2900 0.0070 0.6000%
2019-11-21 164705 汇添富恒生指数分级 1.1670 1.2900 1.1820 1.3050 -0.0150 -1.2700%
2019-11-20 164705 汇添富恒生指数分级 1.1820 1.3050 1.1890 1.3120 -0.0070 -0.5900%
2019-11-19 164705 汇添富恒生指数分级 1.1890 1.3120 1.1720 1.2950 0.0170 1.4500%
2019-11-18 164705 汇添富恒生指数分级 1.1720 1.2950 1.1580 1.2810 0.0140 1.2100%
2019-11-15 164705 汇添富恒生指数分级 1.1580 1.2810 1.1580 1.2810 0.0000 0.0000%
2019-11-14 164705 汇添富恒生指数分级 1.1580 1.2810 1.1680 1.2910 0.0000 0.0000%
2019-11-13 164705 汇添富恒生指数分级 1.1680 1.2910 1.1870 1.3100 -0.0190 -1.6000%
2019-11-12 164705 汇添富恒生指数分级 1.1870 1.3100 1.1810 1.3040 0.0060 0.5100%
2019-11-11 164705 汇添富恒生指数分级 1.1810 1.3040 1.2110 1.3340 -0.0300 -2.4800%
2019-11-08 164705 汇添富恒生指数分级 1.2110 1.3340 1.2210 1.3440 -0.0100 -0.8200%
2019-11-07 164705 汇添富恒生指数分级 1.2210 1.3440 1.2140 1.3370 0.0070 0.5800%
2019-11-06 164705 汇添富恒生指数分级 1.2140 1.3370 1.2180 1.3410 -0.0040 -0.3300%
2019-11-05 164705 汇添富恒生指数分级 1.2180 1.3410 1.2120 1.3350 0.0060 0.5000%
2019-11-04 164705 汇添富恒生指数分级 1.2120 1.3350 1.1950 1.3180 0.0170 1.4200%
2019-11-01 164705 汇添富恒生指数分级 1.1950 1.3180 1.1890 1.3120 0.0060 0.5000%
2019-10-31 164705 汇添富恒生指数分级 1.1890 1.3120 1.1790 1.3020 0.0100 0.8500%
2019-10-30 164705 汇添富恒生指数分级 1.1790 1.3020 1.1850 1.3080 -0.0060 -0.5100%
2019-10-29 164705 汇添富恒生指数分级 1.1850 1.3080 1.1920 1.3150 -0.0070 -0.5900%
2019-10-28 164705 汇添富恒生指数分级 1.1920 1.3150 1.1820 1.3050 0.0100 0.8500%
2019-10-25 164705 汇添富恒生指数分级 1.1820 1.3050 1.1870 1.3100 -0.0050 -0.4200%
2019-10-24 164705 汇添富恒生指数分级 1.1870 1.3100 1.1780 1.3010 0.0090 0.7600%
2019-10-23 164705 汇添富恒生指数分级 1.1780 1.3010 1.1860 1.3090 -0.0080 -0.6700%
2019-10-22 164705 汇添富恒生指数分级 1.1860 1.3090 1.1830 1.3060 0.0030 0.2500%
2019-10-21 164705 汇添富恒生指数分级 1.1830 1.3060 1.1830 1.3060 0.0000 0.0000%
2019-10-18 164705 汇添富恒生指数分级 1.1830 1.3060 1.1900 1.3130 -0.0070 -0.5900%
2019-10-17 164705 汇添富恒生指数分级 1.1900 1.3130 1.1820 1.3050 0.0080 0.6800%
2019-10-16 164705 汇添富恒生指数分级 1.1820 1.3050 1.1740 1.2970 0.0080 0.6800%
2019-10-15 164705 汇添富恒生指数分级 1.1740 1.2970 1.1760 1.2990 -0.0020 -0.1700%
2019-10-14 164705 汇添富恒生指数分级 1.1760 1.2990 1.1670 1.2900 0.0090 0.7700%
2019-10-11 164705 汇添富恒生指数分级 1.1670 1.2900 1.1420 1.2650 0.0250 2.1900%
2019-10-10 164705 汇添富恒生指数分级 1.1420 1.2650 1.1400 1.2630 0.0020 0.1800%
2019-10-09 164705 汇添富恒生指数分级 1.1400 1.2630 1.1490 1.2720 -0.0090 -0.7800%
2019-10-08 164705 汇添富恒生指数分级 1.1490 1.2720 1.1580 1.2810 -0.0090 -0.7800%
2019-10-07 164705 汇添富恒生指数分级 1.1580 1.2810 1.1530 1.2760 0.0050 0.4337%
2019-09-30 164705 汇添富恒生指数分级 1.1580 1.2810 1.1530 1.2760 0.0050 0.4300%
2019-09-27 164705 汇添富恒生指数分级 1.1530 1.2760 1.1570 1.2800 -0.0040 -0.3500%
2019-09-26 164705 汇添富恒生指数分级 1.1570 1.2800 1.1530 1.2760 0.0040 0.3500%
2019-09-25 164705 汇添富恒生指数分级 1.1530 1.2760 1.1670 1.2900 -0.0140 -1.2000%
2019-09-24 164705 汇添富恒生指数分级 1.1670 1.2900 1.1640 1.2870 0.0030 0.2600%
2019-09-23 164705 汇添富恒生指数分级 1.1640 1.2870 1.1740 1.2970 -0.0100 -0.8500%
2019-09-20 164705 汇添富恒生指数分级 1.1740 1.2970 1.1760 1.2990 -0.0020 -0.1700%
2019-09-19 164705 汇添富恒生指数分级 1.1760 1.2990 1.1880 1.3110 -0.0120 -1.0100%
2019-09-18 164705 汇添富恒生指数分级 1.1880 1.3110 1.1910 1.3140 -0.0030 -0.2500%
2019-09-17 164705 汇添富恒生指数分级 1.1910 1.3140 1.2020 1.3250 -0.0110 -0.9200%
2019-09-16 164705 汇添富恒生指数分级 1.2020 1.3250 1.2020 1.3250 0.0000 0.0000%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生B 1.3900 3.8864%
全指证券 0.9687 3.5000%
证券C 0.9747 3.5000%
金融ETF 1.7561 2.5340%
新能源车 0.9403 2.2400%
新能车C 0.9355 2.2300%
添富恒生 1.2160 2.1800%
银行股基 1.1580 1.9366%
添富中证国企一带一路ETF 0.9927 1.9199%
添富港股通专注成长 0.7736 1.9100%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝油气 0.3930 3.1496%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2207 2.5100%
恒生ETF 1.5328 2.4667%
添富恒生 1.2160 2.1800%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1760 2.0300%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1760 2.0300%
H股ETF 1.2388 1.9840%
恒生H股 0.8567 1.9300%
H股ETF联接A(人民币) 1.2344 1.8700%
恒生中企 0.9846 1.7800%