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汇添富恒生指数分级基金净值查询(164705)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7654 -0.0105 -1.3500% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.7872 0.0018 0.2239%

累计净值：0.9104
成立日期：2014-03-06
基金类型：
成立份额：12.706亿份
最近份额：15.3672亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：赖中立乐无穹

近一周汇添富恒生指数分级基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富恒生指数分级(164705)基金累计收益率2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	164705	汇添富恒生指数分级	0.7854	0.9304	0.7693	0.9143	0.0161	2.09%
2024-04-23	164705	汇添富恒生指数分级	0.7693	0.9143	0.7556	0.9006	0.0137	1.81%
2024-04-22	164705	汇添富恒生指数分级	0.7556	0.9006	0.7434	0.8884	0.0122	1.64%
2024-04-19	164705	汇添富恒生指数分级	0.7434	0.8884	0.7503	0.8953	-0.0069	-0.92%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.2840	1.74%
汇添富健康生活一年持有混合A	0.9227	1.72%
汇添富健康生活一年持有混合C	0.9113	1.71%
汇添富达欣混合A	1.7830	1.65%
汇添富达欣混合C	1.7220	1.65%
恒生生物	0.5951	1.57%
银行股基	1.2310	1.45%
汇添富中证银行ETF联接A	1.1138	1.37%
汇添富中证银行ETF联接C	1.1090	1.37%
港股高息	0.9380	1.23%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%