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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(添富恒生)基金净值查询(164705)

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今天最新净值 1.1907 -0.0154 -1.28% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1744 -0.0163 -1.3707%

累计净值：1.3357
成立日期：2014-03-06
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：12.706亿份
最近份额：5.1237亿
最近资产：3.48亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：赖中立乐无穹

近一周汇添富恒生指数(QDII-LOF)A|添富恒生基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)基金累计收益率-0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1728	1.3178	1.1907	1.3357	-0.0179	-1.50%
2025-12-15	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1907	1.3357	1.2061	1.3511	-0.0154	-1.28%
2025-12-12	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2061	1.3511	1.1876	1.3326	0.0185	1.56%
2025-12-11	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1876	1.3326	1.1888	1.3338	-0.0012	-0.10%
2025-12-10	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1888	1.3338	1.1848	1.3298	0.0040	0.34%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%