汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(添富恒生)基金净值查询(164705)

今天最新净值 1.1907 -0.0154 -1.28% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1744 -0.0163 -1.3707%

累计净值：1.3357
成立日期：2014-03-06
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：12.706亿份
最近份额：5.1237亿
最近资产：3.48亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：赖中立乐无穹

近一季汇添富恒生指数(QDII-LOF)A|添富恒生基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(164705)基金累计收益率-3.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1728	1.3178	1.1907	1.3357	-0.0179	-1.50%
2025-12-15	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1907	1.3357	1.2061	1.3511	-0.0154	-1.28%
2025-12-12	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2061	1.3511	1.1876	1.3326	0.0185	1.56%
2025-12-11	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1876	1.3326	1.1888	1.3338	-0.0012	-0.10%
2025-12-10	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1888	1.3338	1.1848	1.3298	0.0040	0.34%
2025-12-09	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1848	1.3298	1.1987	1.3437	-0.0139	-1.16%
2025-12-08	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1987	1.3437	1.2128	1.3578	-0.0141	-1.18%
2025-12-05	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2128	1.3578	1.2061	1.3511	0.0067	0.56%
2025-12-04	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2061	1.3511	1.1978	1.3428	0.0083	0.69%
2025-12-03	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1978	1.3428	1.2110	1.3560	-0.0132	-1.09%

2025-12-02	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2110	1.3560	1.2076	1.3526	0.0034	0.28%
2025-12-01	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2076	1.3526	1.2015	1.3465	0.0061	0.51%
2025-11-28	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2015	1.3465	1.2054	1.3504	-0.0039	-0.32%
2025-11-27	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2054	1.3504	1.2054	1.3504	0.0000	0.00%
2025-11-26	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2054	1.3504	1.2035	1.3485	0.0019	0.16%
2025-11-25	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2035	1.3485	1.1958	1.3408	0.0077	0.64%
2025-11-24	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1958	1.3408	1.1741	1.3191	0.0217	1.85%
2025-11-21	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1741	1.3191	1.2016	1.3466	-0.0275	-2.29%
2025-11-20	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2016	1.3466	1.2009	1.3459	0.0007	0.06%
2025-11-19	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2009	1.3459	1.2069	1.3519	-0.0060	-0.50%
2025-11-18	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2069	1.3519	1.2265	1.3715	-0.0196	-1.60%
2025-11-17	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2265	1.3715	1.2352	1.3802	-0.0087	-0.70%
2025-11-14	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2352	1.3802	1.2581	1.4031	-0.0229	-1.82%
2025-11-13	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2581	1.4031	1.2508	1.3958	0.0073	0.58%
2025-11-12	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2508	1.3958	1.2410	1.3860	0.0098	0.79%

2025-11-11	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2410	1.3860	1.2383	1.3833	0.0027	0.22%
2025-11-10	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2383	1.3833	1.2202	1.3652	0.0181	1.48%
2025-11-07	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2202	1.3652	1.2315	1.3765	-0.0113	-0.92%
2025-11-06	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2315	1.3765	1.2073	1.3523	0.0242	2.00%
2025-11-05	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2073	1.3523	1.2079	1.3529	-0.0006	-0.05%
2025-11-04	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2079	1.3529	1.2169	1.3619	-0.0090	-0.74%
2025-11-03	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2169	1.3619	1.2066	1.3516	0.0103	0.85%
2025-10-31	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2066	1.3516	1.2229	1.3679	-0.0163	-1.33%
2025-10-30	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2229	1.3679	1.2255	1.3705	-0.0026	-0.21%
2025-10-29	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2255	1.3705	1.2259	1.3709	-0.0004	-0.03%
2025-10-28	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2259	1.3709	1.2300	1.3750	-0.0041	-0.33%
2025-10-27	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2300	1.3750	1.2183	1.3633	0.0117	0.96%
2025-10-24	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2183	1.3633	1.2096	1.3546	0.0087	0.72%
2025-10-23	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2096	1.3546	1.2020	1.3470	0.0076	0.63%
2025-10-22	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2020	1.3470	1.2129	1.3579	-0.0109	-0.90%
2025-10-21	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2129	1.3579	1.2062	1.3512	0.0067	0.56%
2025-10-20	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2062	1.3512	1.1786	1.3236	0.0276	2.34%
2025-10-17	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1786	1.3236	1.2066	1.3516	-0.0280	-2.32%
2025-10-16	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2066	1.3516	1.2081	1.3531	-0.0015	-0.12%
2025-10-15	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2081	1.3531	1.1872	1.3322	0.0209	1.76%
2025-10-14	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1872	1.3322	1.2063	1.3513	-0.0191	-1.58%
2025-10-13	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2063	1.3513	1.2246	1.3696	-0.0183	-1.49%
2025-10-10	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2246	1.3696	1.2459	1.3909	-0.0213	-1.71%
2025-10-09	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2459	1.3909	1.2495	1.3945	-0.0036	-0.29%
2025-09-30	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2495	1.3945	1.2403	1.3853	0.0092	0.74%
2025-09-29	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2403	1.3853	1.2192	1.3642	0.0211	1.73%
2025-09-26	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2192	1.3642	1.2351	1.3801	-0.0159	-1.29%
2025-09-25	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2351	1.3801	1.2364	1.3814	-0.0013	-0.11%
2025-09-24	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2364	1.3814	1.2209	1.3659	0.0155	1.27%
2025-09-23	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2209	1.3659	1.2297	1.3747	-0.0088	-0.72%
2025-09-22	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2297	1.3747	1.2393	1.3843	-0.0096	-0.77%
2025-09-19	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2393	1.3843	1.2389	1.3839	0.0004	0.03%
2025-09-18	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2389	1.3839	1.2532	1.3982	-0.0143	-1.14%
2025-09-17	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.2532	1.3982	1.2329	1.3779	0.0203	1.65%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.8825	0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
汇添富鑫荣纯债A	1.0301	0.05%
汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%
汇添富多策略纯债A	1.1644	0.03%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5284	-0.73%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5246	-0.73%
恒生新药	1.6122	-0.73%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	1.3052	-0.76%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	1.2970	-0.76%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6285	-0.77%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6224	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0938	-0.78%
广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0883	-0.78%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2562	-0.78%