拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01843份 |
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02099份 |
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.018份 |
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02266份 |
2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.03143份 |
2015-01-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.024份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
有色50ETF | 0.9614 | 1.35% |
银行股基 | 1.2302 | 1.09% |
金融ETF | 1.4140 | 1.05% |
汇添富中证银行ETF联接C | 1.1084 | 1.05% |
汇添富中证银行ETF联接A | 1.1132 | 1.04% |
汇添富港股通专注成长 | 0.5246 | 1.00% |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 0.6975 | 0.93% |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 0.7242 | 0.92% |