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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A(添富恒生)(164705)基金分红送配

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今天最新净值 1.1907 -0.0154 -1.28%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3357
成立日期：2014-03-06
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：12.706亿份
最近份额：5.1237亿
最近资产：3.48亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：赖中立乐无穹

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-01-02	份额折算	每份份额折算1.01843份
2019-01-02	份额折算	每份份额折算1.02099份
2018-01-02	份额折算	每份份额折算1.018份
2017-01-03	份额折算	每份份额折算1.02266份
2016-01-04	份额折算	每份份额折算1.03143份
2015-01-05	份额折算	每份份额折算1.024份

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
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汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.8511	0.06%
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汇添富鑫荣纯债C	1.0200	0.05%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1543	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%