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汇添富恒生指数分级(164705)基金分红送配

今天最新净值 0.7654 -0.0105 -1.3500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9104
  • 成立日期:2014-03-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.706亿份
  • 最近份额:15.3672亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:赖中立 乐无穹
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.01843份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02099份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.018份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02266份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.03143份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.024份
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