| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | - | 1.88% | -1.37% | -22.58% | - | - | - | -1.42% |
| 同类排名 | 2043/4336 | 772/4293 | 3739/4220 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.4390 | 2.10% |
| 2026-09-17 | 1.4094 | -0.32% |
| 2026-09-16 | 1.4139 | 3.34% |
| 2026-09-15 | 1.3682 | -0.46% |
| 2026-09-14 | 1.3745 | -2.76% |
| 2026-09-11 | 1.4125 | 0.28% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 9.40% | 3.60% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 9.37% | 0.60% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 9.36% | 1.64% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 7.44% | 2.18% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 7.06% | 1.84% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 6.01% | 2.55% |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 0.0000 | 5.64% | 12.89% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 4.64% | 6.10% |
| 002916 | 深南电路 | 0.0000 | 4.58% | 0.66% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.0000 | 4.41% | 7.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2613 | 4.33% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2777 | 4.32% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5888 | 3.75% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.5387 | 3.65% |
| 科创芯50 | 2.3681 | 3.58% |
| 科基100 | 1.8629 | 3.58% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8675 | 3.55% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.8406 | 3.54% |
| 芯片基金 | 1.3997 | 3.54% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接A | 1.7765 | 3.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
