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汇添富中证环境治理指数C基金净值查询(501031)

今天最新净值 0.4257 0.0092 2.2100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.4081 0.0014 0.3436%
  • 累计净值:0.4257
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.5992亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:赖中立 董瑾
近一季汇添富中证环境治理指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富中证环境治理指数C(501031)基金累计收益率-4.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4067 0.4067 0.4181 0.4181 -0.0114 -2.73%
2024-03-26 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4181 0.4181 0.4144 0.4144 0.0037 0.89%
2024-03-25 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4144 0.4144 0.4208 0.4208 -0.0064 -1.52%
2024-03-22 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4208 0.4208 0.4272 0.4272 -0.0064 -1.50%
2024-03-21 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4272 0.4272 0.4290 0.4290 -0.0018 -0.42%
2024-03-20 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4290 0.4290 0.4272 0.4272 0.0018 0.42%
2024-03-19 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4272 0.4272 0.4307 0.4307 -0.0035 -0.81%
2024-03-18 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4307 0.4307 0.4257 0.4257 0.0050 1.17%
2024-03-15 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4257 0.4257 0.4165 0.4165 0.0092 2.21%
2024-03-14 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4165 0.4165 0.4130 0.4130 0.0035 0.85%
2024-03-13 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4130 0.4130 0.4152 0.4152 -0.0022 -0.53%
2024-03-12 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4152 0.4152 0.4156 0.4156 -0.0004 -0.10%
2024-03-11 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4156 0.4156 0.4065 0.4065 0.0091 2.24%
2024-03-08 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4065 0.4065 0.4024 0.4024 0.0041 1.02%
2024-03-07 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4024 0.4024 0.4045 0.4045 -0.0021 -0.52%
2024-03-06 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4045 0.4045 0.3998 0.3998 0.0047 1.18%
2024-03-05 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.3998 0.3998 0.4062 0.4062 -0.0064 -1.58%
2024-03-04 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4062 0.4062 0.4087 0.4087 -0.0025 -0.61%
2024-03-01 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4087 0.4087 0.4075 0.4075 0.0012 0.29%
2024-02-29 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4075 0.4075 0.3952 0.3952 0.0123 3.11%
2024-02-28 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.3952 0.3952 0.4091 0.4091 -0.0139 -3.40%
2024-02-27 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4091 0.4091 0.4036 0.4036 0.0055 1.36%
2024-02-26 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4036 0.4036 0.3994 0.3994 0.0042 1.05%
2024-02-23 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.3994 0.3994 0.3943 0.3943 0.0051 1.29%
2024-02-22 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.3943 0.3943 0.3899 0.3899 0.0044 1.13%
2024-02-21 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.3899 0.3899 0.3851 0.3851 0.0048 1.25%
2024-02-20 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.3851 0.3851 0.3852 0.3852 -0.0001 -0.03%
2024-02-19 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.3852 0.3852 0.3821 0.3821 0.0031 0.81%
2024-02-08 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.3821 0.3821 0.3648 0.3648 0.0173 4.74%
2024-02-07 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.3648 0.3648 0.3593 0.3593 0.0055 1.53%
2024-02-06 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.3593 0.3593 0.3451 0.3451 0.0142 4.11%
2024-02-05 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.3451 0.3451 0.3696 0.3696 -0.0245 -6.63%
2024-02-02 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.3696 0.3696 0.3858 0.3858 -0.0162 -4.20%
2024-02-01 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.3858 0.3858 0.3913 0.3913 -0.0055 -1.41%
2024-01-31 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.3913 0.3913 0.4012 0.4012 -0.0099 -2.47%
2024-01-30 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4012 0.4012 0.4105 0.4105 -0.0093 -2.27%
2024-01-29 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4105 0.4105 0.4220 0.4220 -0.0115 -2.73%
2024-01-26 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4220 0.4220 0.4223 0.4223 -0.0003 -0.07%
2024-01-25 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4223 0.4223 0.4090 0.4090 0.0133 3.25%
2024-01-24 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4090 0.4090 0.4015 0.4015 0.0075 1.87%
2024-01-23 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4015 0.4015 0.3955 0.3955 0.0060 1.52%
2024-01-22 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.3955 0.3955 0.4170 0.4170 -0.0215 -5.16%
2024-01-19 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4170 0.4170 0.4222 0.4222 -0.0052 -1.23%
2024-01-18 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4222 0.4222 0.4252 0.4252 -0.0030 -0.71%
2024-01-17 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4252 0.4252 0.4356 0.4356 -0.0104 -2.39%
2024-01-16 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4356 0.4356 0.4383 0.4383 -0.0027 -0.62%
2024-01-15 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4383 0.4383 0.4447 0.4447 -0.0064 -1.44%
2024-01-12 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4447 0.4447 0.4402 0.4402 0.0045 1.02%
2024-01-11 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4402 0.4402 0.4343 0.4343 0.0059 1.36%
2024-01-10 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4343 0.4343 0.4358 0.4358 -0.0015 -0.34%
2024-01-09 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4358 0.4358 0.4335 0.4335 0.0023 0.53%
2024-01-08 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4335 0.4335 0.4408 0.4408 -0.0073 -1.66%
2024-01-05 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4408 0.4408 0.4465 0.4465 -0.0057 -1.28%
2024-01-04 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4465 0.4465 0.4478 0.4478 -0.0013 -0.29%
2024-01-03 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4478 0.4478 0.4465 0.4465 0.0013 0.29%
2024-01-02 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4465 0.4465 0.4435 0.4435 0.0030 0.68%
2023-12-29 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4435 0.4435 0.4400 0.4400 0.0035 0.80%
2023-12-28 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.4400 0.4400 0.4308 0.4308 0.0092 2.14%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%