汇添富中证环境治理指数C基金净值查询(501031)
今天最新净值
0.4257
0.0092 2.2100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4122
0.0044 1.0822%
- 累计净值：0.4257
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.5992亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：赖中立 董瑾
近一周,汇添富中证环境治理指数C(501031)基金累计收益率4.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
501031 |
汇添富中证环境治理指数C |
0.4101 |
0.4101 |
0.4078 |
0.4078 |
0.0023 |
0.56% |
| 2024-04-25 |
501031 |
汇添富中证环境治理指数C |
0.4078 |
0.4078 |
0.4064 |
0.4064 |
0.0014 |
0.34% |
| 2024-04-24 |
501031 |
汇添富中证环境治理指数C |
0.4064 |
0.4064 |
0.4035 |
0.4035 |
0.0029 |
0.72% |
| 2024-04-23 |
501031 |
汇添富中证环境治理指数C |
0.4035 |
0.4035 |
0.4063 |
0.4063 |
-0.0028 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
501031 |
汇添富中证环境治理指数C |
0.4063 |
0.4063 |
0.4109 |
0.4109 |
-0.0046 |
-1.12% |
