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汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:014223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2419 -0.0135 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2419
成立日期：2023-02-21
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.5429亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.55%	-2.00%	-3.13%	-6.03%	5.12%	59.98%	34.86%	24.94%
同类排名	64/212	85/224	69/224	133/224	82/208	46/180	41/149	-

汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C(014223)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2387	-0.26%
2026-09-14	1.2419	-1.08%
2026-09-11	1.2554	-0.86%
2026-09-10	1.2662	-0.62%
2026-09-09	1.2741	0.47%
2026-09-08	1.2681	0.07%

汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C(014223)基金档案

基金代码	014223	基金简称	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-12-26~2023-02-17	成立日期	2023-02-21	基金类型	FOF-进取型
基金经理	李彪	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.31亿元	最近份额	2.5429亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%